Сравнение INSP vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу INSP — P/E 9.66 vs 22.50 у LH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у LH — 2.43. EV/EBITDA LH — 13.19, у INSP — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INSP — 17.98%, у LH — 10.91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INSP удерживает чистую маржу на уровне 14.33%, опережая LH (6.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0.04, у LH — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSP | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | 22.50 | |
| P/B | 1.60 | 2.43 | |
| P/S | 1.39 | 1.49 | |
| PEG | 0.09 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 13.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | 10.91% | |
| ROA | 14.39% | 4.93% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 27.79% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 11.03% | |
| Чистая маржа | 14.33% | 6.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.52% | |
| EPS | $4.57 | $11.44 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $106.26 | |
Технический анализ
LH набирает 32 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSP — 39.5 (нейтральная зона), LH — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, LH на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LH стабильнее (0.44 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает LH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 47.61 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 66.62 | |
| CCI (20) | -62.04 | -40.67 | |
| MFI | 21.80 | 47.39 | |
| Williams %R | -75.25 | -33.38 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -1.56 | 0.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | -3.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 64.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.44 | |
| ATR % | 6.89% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.02 | |
| RS Rating | 1.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -12.36 | |
| BB ширина | 49.84 | 5.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSP — 911,98 млн $, LH — 13,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, LH — 876,50 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, LH — 1,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 13,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | 876,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $10.54 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как INSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: INSP — 1 лет, LH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INSP | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.52% | |
| Лет выплат | 1.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 78.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSP — ноябре (+18.07%), для LH — июле (+4.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), LH — март (-4.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — INSP или LH?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — INSP или LH?
Какая акция лучше по технике — INSP или LH?
Что лучше купить — INSP или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией