ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INSP vs ISRG

Тикер 1
Тикер 2
INSP13
27ISRG
INSP против ISRG — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ISRG крупнее в 120.8× (155,76 млрд $ vs 1,29 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INSP с P/E 9.66 (у ISRG — 53.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала INSP составляет 17.98%, что превышает показатель ISRG (17.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 14.33% у INSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ISRG набирает 31 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ISRG побеждает по числу метрик: 27 против 13 у INSP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.
INSPNYSE
44,74 $+0,60 $ (+1,36%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 1,29 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.5
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
ISRGNASDAQ
439,80 $-9,23 $ (-2,06%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 155,76 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
3.1
Качество
9.7
Рост
9.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

INSPISRG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INSP выглядит привлекательнее: 9.66 против 53.49. Премия к оценке ISRG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.98% против 17.01% у ISRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28.15%, INSP — 14.33%. У ISRG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSP — 0.04, ISRG — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INSPISRG
ПоказательINSPISRGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.6653.49
P/B1.609.12
P/S1.3915.03
PEG0.092.60
EV/EBITDA16.6441.77
Рентабельность
ROE17.98%17.01%
ROA14.39%14.81%
Валовая маржа85.78%66.29%
Операц. маржа5.61%30.45%
Чистая маржа14.33%28.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.00
Текущая ликв.6.346.03
Быстрая ликв.4.485.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$4.57$8.39
Балансовая стоим.$27.61$49.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу ISRG: скоринг 31/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INSP — 39.5, ISRG — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, ISRG на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Волатильность: бета ISRG — 0.91, INSP — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSPISRG
Общая оценка
23
31
Осцилляторы
33
50
Тренд
26
36
Объём
50
31
Волатильность
43
43
ИндикаторINSPISRGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.5049.55
Stochastic %K24.7568.92
CCI (20)-62.04-27.94
MFI21.8050.30
Williams %R-75.25-31.08
MACD гистограмма-0.330.49
Momentum (10)-1.56-2.70
Тренд
ADX32.6723.50
Цена vs EMA 9+0.82%-0.04%
Цена vs EMA 20-5.88%-1.41%
Цена vs SMA 50-15.41%-4.41%
Цена vs SMA 200-43.26%-11.39%
Объём
CMF0.08-0.09
Volume Ratio51.0175.07
Волатильность и статистика
Beta1.150.91
ATR %6.89%3.14%
Sharpe (1г)-1.33-0.78
RS Rating1.0019.00
52w от хая-70.85-27.17
BB ширина49.8415.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, ISRG — 10,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSP генерирует 78,48 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательINSPISRGЛидер
Выручка911,98 млн $10,06 млрд $
Чистая прибыль145,42 млн $2,86 млрд $
EPS (TTM)$4.95$8.00
Операц. Cash Flow116,98 млн $3,03 млрд $
Free Cash Flow78,48 млн $2,49 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.

ПоказательINSPISRGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$9.00—
Коэфф. выплат——
Лет выплат1.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.07%), ISRG — в ноябре (+4.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INSP — март (-9.53%), для ISRG — сентябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +23.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INSP
+3.8
+2.7
-9.5
+8.4
-2.4
+4.0
+3.8
+3.7
-6.4
-2.6
+18.1
+0.6
ISRG
+0.5
+0.0
-0.6
+2.9
+3.0
+4.0
+3.4
+1.8
-0.7
+3.9
+4.6
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
Мультипликатор P/E у Inspire Medical Systems, Inc. ниже (9.66 vs 53.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INSP или ISRG?
ROE INSP — 17.98%, ISRG — 17.01%. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
По объёму выручки: INSP — 911,98 млн $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — INSP или ISRG?
Чистая маржа INSP — 14.33%, ISRG — 28.15%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INSP или ISRG?
Технический скоринг: INSP — 23/100, ISRG — 31/100. ISRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INSP или ISRG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INSP выигрывает 13, ISRG — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией