Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение INSP vs ISRG

Тикер 1

Тикер 2

INSP16

25ISRG

INSP против ISRG — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ISRG крупнее в 84,1× (141,76 млрд $ vs 1,68 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INSP с P/E 12,69 (у ISRG — 45,34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ISRG составляет 17,83%, что превышает показатель INSP (17,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28,45% против 15,03% у INSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. INSP набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ISRG побеждает по числу метрик: 25 против 16 у INSP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Inspire Medical Systems, Inc.

INSPNYSE

$58,28-$0,85 (-1,44%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 1,68 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.3

Качество

8.5

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

$401,27+$0,04 (+0,01%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 141,76 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.7

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

INSPISRG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INSP выглядит привлекательнее: 12,69 против 45,34. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1,90 против 12,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 2,07 против 7,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 19,39 vs 30,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,83% против 17,62% у INSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28,45%, INSP — 15,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSP — 0,04, ISRG — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INSPISRG

Показатель	INSP	ISRG
Мультипликаторы оценки
P/E	12,69	45,34
P/B	2,07	7,83
P/S	1,90	12,85
PEG	0,08	2,14
EV/EBITDA	19,39	30,84
Рентабельность
ROE	17,62%	17,83%
ROA	14,58%	15,04%
Валовая маржа	86,13%	66,68%
Операц. маржа	6,02%	31,28%
Чистая маржа	15,03%	28,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,04	0,00
Текущая ликв.	8,55	4,96
Быстрая ликв.	6,16	3,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$4,68	$8,85
Балансовая стоим.	$28,63	$51,62

Технический анализ

Техническая картина в пользу INSP: скоринг 78/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INSP — 62,5, ISRG — 59,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INSP на 22,6%, ISRG на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INSP — 23,9 (слабый тренд), ISRG — 17,3 (нет тренда). Волатильность: бета ISRG — 0,89, INSP — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSPISRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INSP	ISRG
Осцилляторы
RSI (14)	62,55	59,61
Stochastic %K	60,68	98,98
CCI (20)	95,38	141,87
MFI	63,73	71,50
Williams %R	-39,32	-1,02
MACD гистограмма	0,60	6,79
Momentum (10)	7,16	39,43
Тренд
ADX	23,94	17,32
Цена vs EMA 9	+2,66%	+5,84%
Цена vs EMA 20	+8,24%	+6,72%
Цена vs SMA 50	+22,65%	+2,33%
Цена vs SMA 200	-13,11%	-16,16%
Объём
CMF	-0,01	-0,06
Volume Ratio	37,02	93,69
Волатильность и статистика
Beta	1,15	0,89
ATR %	4,95%	3,33%
Sharpe (1г)	-0,14	-0,47
RS Rating	13,00	15,00
52w от хая	-59,78	-33,56
BB ширина	33,00	22,28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, ISRG — 10,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ISRG — +20,50%, INSP — +13,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSP генерирует 78,48 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INSP	ISRG
Выручка	911,98 млн $	10,06 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.60%	+20.50%
Чистая прибыль	145,42 млн $	2,86 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+171.80%	+23.00%
EPS (TTM)	$4,95	$8,00
Операц. Cash Flow	116,98 млн $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	78,48 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.

Показатель	INSP	ISRG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$9,00	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18,07%), ISRG — в ноябре (+4,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INSP — март (-9,53%), для ISRG — сентябрь (-0,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +22,75% против +20,12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INSP

+3,8

+2,7

-9,5

+8,4

-5,1

+4,6

+4,5

+3,7

-6,4

-2,6

+18,1

+0,6

ISRG

+0,5

+0,0

-0,6

+2,9

+2,1

+3,3

+2,0

+1,8

-0,7

+3,9

+4,6

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?

Мультипликатор P/E у Inspire Medical Systems, Inc. ниже (12,69 vs 45,34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — INSP или ISRG?

ROE INSP — 17,62%, ISRG — 17,83%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?

По объёму выручки: INSP — 911,98 млн $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INSP или ISRG?

Чистая маржа INSP — 15,03%, ISRG — 28,45%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INSP или ISRG?

Технический скоринг: INSP — 78/100, ISRG — 57/100. INSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INSP или ISRG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик INSP выигрывает 16, ISRG — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией