Сравнение INSP vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. INSP прибылен, P/E составляет 9.66. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA INSP — 16.64, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. INSP генерирует прибыль с ROE 17.98%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.04 у INSP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | INSP | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | -136.89 | |
| P/B | 1.60 | 23.59 | |
| P/S | 1.39 | 4.88 | |
| PEG | 0.09 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | -20.60% | |
| ROA | 14.39% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 5.61% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 14.33% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.57 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $4.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: INSP — 39.5, IRTC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INSP на -15.4%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IRTC — 0.73, INSP — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 38.71 | |
| CCI (20) | -62.04 | -48.28 | |
| MFI | 21.80 | 20.48 | |
| Williams %R | -75.25 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -1.56 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.73 | |
| ATR % | 6.89% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.36 | |
| RS Rating | 1.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -44.40 | |
| BB ширина | 49.84 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INSP зарабатывает 145,42 млн $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INSP | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.07%), IRTC — в ноябре (+9.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), IRTC — март (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +24.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSP или IRTC?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSP или IRTC?
Что лучше купить — INSP или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией