Сравнение INSP vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, INSP выглядит привлекательнее: 9.66 против 20.85. Премия к оценке IQV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 1.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у IQV — 4.64. EV/EBITDA IQV — 8.18, у INSP — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IQV (22.46% vs 17.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INSP — 14.33%, у IQV — 8.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSP — 0.04, у IQV — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INSP | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.66 | 20.85 | |
| P/B | 1.60 | 4.64 | |
| P/S | 1.39 | 1.72 | |
| PEG | 0.09 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 8.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.98% | 22.46% | |
| ROA | 14.39% | 4.67% | |
| Валовая маржа | 85.78% | 26.11% | |
| Операц. маржа | 5.61% | 13.86% | |
| Чистая маржа | 14.33% | 8.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 6.34 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 4.48 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.57 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $27.61 | $37.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INSP — 39.5, IQV — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IQV выше на 1.3%, INSP — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INSP — 32.7 (выраженный тренд), IQV — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSP — 1.15, IQV — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSP | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.50 | 50.65 | |
| Stochastic %K | 24.75 | 57.67 | |
| CCI (20) | -62.04 | 13.41 | |
| MFI | 21.80 | 65.18 | |
| Williams %R | -75.25 | -42.33 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -1.56 | -4.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.67 | 13.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.82% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.88% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.41% | +1.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.26% | -12.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 51.01 | 126.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.32 | |
| ATR % | 6.89% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.40 | |
| RS Rating | 1.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -70.85 | -30.58 | |
| BB ширина | 49.84 | 17.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INSP генерирует 911,98 млн $, IQV — 16,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INSP — 145,42 млн $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSP — 78,48 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSP | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 911,98 млн $ | 16,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,42 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.95 | $7.91 | |
| Операц. Cash Flow | 116,98 млн $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 78,48 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INSP | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.07%), IQV — в июле (+9.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INSP — март (-9.53%), IQV — сентябрь (-3.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +13.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inspire Medical Systems, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — INSP или IQV?
Какие дивиденды у Inspire Medical Systems, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Inspire Medical Systems, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — INSP или IQV?
Какая акция лучше по технике — INSP или IQV?
Что лучше купить — INSP или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией