Сравнение INSM vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INSM отрицательный (-31,90) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 32,79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VCYT дешевле: 6,71 против 24,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2,71 против 37,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INSM отрицательный (-111,26%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 8,64%. По этому критерию преимущество однозначно. INSM убыточен — чистая маржа -76,94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSM — 0,05, VCYT — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31,90 | 32,79 | |
| P/B | 37,62 | 2,71 | |
| P/S | 24,98 | 6,71 | |
| PEG | -1,26 | 0,11 | |
| EV/EBITDA | -36,24 | 27,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -111,26% | 8,64% | |
| ROA | -41,63% | 7,70% | |
| Валовая маржа | 83,27% | 72,09% | |
| Операц. маржа | -71,86% | 17,03% | |
| Чистая маржа | -76,94% | 20,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 3,72 | 9,16 | |
| Быстрая ликв. | 3,40 | 8,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,03 | $1,44 | |
| Балансовая стоим. | $3,49 | $17,43 | |
Технический анализ
INSM набирает 55 из 100 по техническому скорингу, VCYT — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSM — 73,7 (зона перекупленности), VCYT — 38,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INSM выше на 24,5%, VCYT — ниже на -11,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VCYT выше SMA 200 (+12,0%), INSM — ниже (-10,6%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. Сила тренда по ADX: INSM — 27,6 (выраженный тренд), VCYT — 28,4 (выраженный тренд). По бете INSM стабильнее (0,51 vs 1,53). Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,74 | 38,41 | |
| Stochastic %K | 84,01 | 24,48 | |
| CCI (20) | 280,74 | -99,23 | |
| MFI | 53,11 | 32,75 | |
| Williams %R | -15,99 | -75,52 | |
| MACD гистограмма | 2,50 | -1,44 | |
| Momentum (10) | 24,18 | -9,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,64 | 28,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +16,74% | -4,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,29% | -9,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,50% | -11,65% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,63% | +12,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 160,49 | 59,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 1,53 | |
| ATR % | 4,90% | 6,92% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 1,07 | |
| RS Rating | 64,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -38,38 | -22,48 | |
| BB ширина | 33,08 | 40,11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSM — 606,42 млн $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INSM растёт быстрее по выручке: +66,70% год к году против +16,00% у VCYT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а INSM фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INSM генерирует -967,58 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 606,42 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +66.70% | +16.00% | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 66,35 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +174.90% | — |
| EPS (TTM) | -$6,41 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | -935,01 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -967,58 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INSM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSM — сентябре (+17,64%), для VCYT — ноябре (+15,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INSM — март (-4,92%), для VCYT — февраль (-4,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSM: +34,01% против +33,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSM или VCYT?
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSM или VCYT?
Что лучше купить — INSM или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией