Сравнение INSM vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INSM отрицательный (-19.64) — компания генерирует убытки. SRPT прибылен, P/E составляет 27.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SRPT дешевле: 0.83 против 28.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у INSM — 32.99. INSM работает в убыток — ROE -130.11%, тогда как SRPT показывает рентабельность 4.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INSM (-144.44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSM — 1.06, у SRPT — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSM | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.64 | 27.63 | |
| P/B | 32.99 | 1.19 | |
| P/S | 28.54 | 0.83 | |
| PEG | -14.40 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -20.67 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -130.11% | 4.89% | |
| ROA | -57.02% | 2.05% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 62.39% | |
| Операц. маржа | -137.74% | -1.88% | |
| Чистая маржа | -144.44% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.49 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $3.27 | $14.34 | |
Технический анализ
SRPT набирает 25 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSM — 33.6 (нейтральная зона), SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INSM на -21.0%, SRPT на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INSM — 41.0 (выраженный тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INSM стабильнее (0.53 vs 2.09). Значение ниже 0.8 делает INSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSM | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.64 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 20.48 | 7.81 | |
| CCI (20) | -73.96 | -143.93 | |
| MFI | 47.16 | 35.27 | |
| Williams %R | -79.52 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -29.18 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.96 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.52% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.61% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.96% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.34% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 77.18 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 2.09 | |
| ATR % | 6.65% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.30 | |
| RS Rating | 82.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -48.52 | -61.21 | |
| BB ширина | 47.52 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSM — 606,42 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, SRPT — -713,41 млн $. SRPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSM — -967,58 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSM | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 606,42 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.41 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | -935,01 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -967,58 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INSM | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSM — сентябре (+17.64%), для SRPT — сентябре (+15.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INSM — март (-4.92%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSM: +37.65% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSM или SRPT?
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSM или SRPT?
Что лучше купить — INSM или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией