Сравнение INSM vs RYTM

Тикер 1

Тикер 2

INSM13

26RYTM

Инвесторы часто выбирают между INSM и RYTM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INSM крупнее в 3.8× (23,74 млрд $ vs 6,18 млрд $). Ни INSM (P/E -19.64), ни RYTM (P/E -30.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. INSM убыточен — чистая маржа -144.44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RYTM сильнее: 62/100 против 13/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RYTM побеждает по числу метрик: 26 против 13 у INSM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Insmed Incorporated

INSMNASDAQ

109,53 $+1,62 $ (+1,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,74 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

2.0

Качество

4.2

Рост

5.2

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

RYTMNASDAQ

90,19 $-0,45 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,18 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

2.2

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

INSMRYTM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E INSM — -19.64, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSM дешевле: 32.99 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSM — 1.06, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INSMRYTM

Показатель	INSM	RYTM
Мультипликаторы оценки
P/E	-19.64	-30.40
P/B	32.99	50.13
P/S	28.54	28.60
PEG	-14.40	2.50
EV/EBITDA	-20.67	-34.87
Рентабельность
ROE	-130.11%	-203.25%
ROA	-57.02%	-45.82%
Валовая маржа	81.56%	89.41%
Операц. маржа	-137.74%	-90.89%
Чистая маржа	-144.44%	-93.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.85
Текущая ликв.	4.47	4.17
Быстрая ликв.	4.10	3.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.49	$-2.98
Балансовая стоим.	$3.27	$1.81

Технический анализ

RYTM набирает 62 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSM — 33.6 (нейтральная зона), RYTM — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RYTM торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как INSM ниже этой средней (-21.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INSM — 41.0 (выраженный тренд), RYTM — 12.4 (нет тренда). INSM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RYTM. По бете INSM стабильнее (0.53 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает INSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSMRYTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INSM	RYTM
Осцилляторы
RSI (14)	33.64	52.73
Stochastic %K	20.48	57.35
CCI (20)	-73.96	12.39
MFI	47.16	66.09
Williams %R	-79.52	-42.65
MACD гистограмма	-0.96	-0.11
Momentum (10)	-29.18	-5.97
Тренд
ADX	40.96	12.39
Цена vs EMA 9	-2.52%	+0.81%
Цена vs EMA 20	-9.61%	+1.56%
Цена vs SMA 50	-20.96%	+4.03%
Цена vs SMA 200	-29.34%	-8.13%
Объём
CMF	-0.19	-0.04
Volume Ratio	77.18	62.29
Волатильность и статистика
Beta	0.53	1.11
ATR %	6.65%	5.20%
Sharpe (1г)	1.06	0.79
RS Rating	82.00	77.00
52w от хая	-48.52	-25.83
BB ширина	47.52	21.20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INSM — 606,42 млн $, RYTM — 189,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, RYTM — -196,54 млн $. RYTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSM генерирует -967,58 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INSM	RYTM
Выручка	606,42 млн $	189,76 млн $
Чистая прибыль	-1,28 млрд $	-196,54 млн $
EPS (TTM)	$-6.41	$-3.11
Операц. Cash Flow	-935,01 млн $	-115,67 млн $
Free Cash Flow	-967,58 млн $	-116,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	INSM	RYTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSM — сентябре (+17.64%), для RYTM — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INSM — март (-4.92%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSM: +37.65% против +31.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INSM

+2.3

-1.4

-4.9

+5.2

+4.4

+8.9

-0.2

+2.0

+17.6

-1.8

+9.1

-3.4

RYTM

-5.8

-6.3

-8.6

+3.5

-6.3

+2.9

+24.9

+18.7

-6.2

-0.2

+10.7

+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INSM или RYTM?

ROE INSM — -130.11%, RYTM — -203.25%. INSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: INSM — 606,42 млн $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — INSM или RYTM?

Технический скоринг: INSM — 13/100, RYTM — 62/100. RYTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INSM или RYTM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INSM выигрывает 13, RYTM — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией