Сравнение INSM vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E INSM — -19.64, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RXRX: 19.97 vs 28.54 у INSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 32.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSM — 1.06, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSM | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.64 | -2.80 | |
| P/B | 32.99 | 1.53 | |
| P/S | 28.54 | 19.97 | |
| PEG | -14.40 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | -20.67 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -130.11% | -54.32% | |
| ROA | -57.02% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 81.56% | -34.44% | |
| Операц. маржа | -137.74% | -882.92% | |
| Чистая маржа | -144.44% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.49 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $3.27 | $1.94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 13/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у INSM составляет 33.6 (нейтральная зона), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INSM на -21.0%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INSM — 41.0 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). INSM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RXRX. INSM менее волатилен — бета 0.53 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSM | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.64 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 20.48 | 24.11 | |
| CCI (20) | -73.96 | -118.63 | |
| MFI | 47.16 | 32.93 | |
| Williams %R | -79.52 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -29.18 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.96 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.52% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.61% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.96% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.34% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 77.18 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 3.01 | |
| ATR % | 6.65% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.30 | |
| RS Rating | 82.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -48.52 | -58.77 | |
| BB ширина | 47.52 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INSM — 606,42 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, RXRX — -644,76 млн $. RXRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSM генерирует -967,58 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSM | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 606,42 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.41 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | -935,01 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | -967,58 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INSM | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INSM приходится на сентябре (+17.64%), а RXRX — на июле (+20.38%). Слабые месяцы: для INSM — март (-4.92%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSM или RXRX?
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSM или RXRX?
Что лучше купить — INSM или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией