ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение INSM vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
INSM13
24RVMD
Сравнение Insmed Incorporated (INSM) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RVMD крупнее в 1,6× (45,07 млрд $ vs 27,81 млрд $). Обе компании убыточны: P/E INSM — -31,22, RVMD — -23,93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа INSM (-76,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 81/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 24:13 — убедительное преимущество RVMD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
INSM
Insmed Incorporated
INSMNASDAQ
$128,32+$4,58 (+3,70%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 27,81 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
2.0
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
$212,00+$8,29 (+4,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 45,07 млрд $
ETP Rank4.3
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

INSMRVMD

Фундаментальный анализ

Ни INSM (P/E -31,22), ни RVMD (P/E -23,93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B RVMD — 17,15, у INSM — 36,82. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSM — 0,77, у RVMD — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INSMRVMD
ПоказательINSMRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-31,22-23,93
P/B36,8217,15
P/S24,450,00
PEG-1,240,43
EV/EBITDA-36,17-26,48
Рентабельность
ROE-111,26%-96,44%
ROA-41,63%-40,90%
Валовая маржа83,27%0,00%
Операц. маржа-71,86%0,00%
Чистая маржа-76,94%0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,770,25
Текущая ликв.3,7211,38
Быстрая ликв.3,4011,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$4,03-$8,38
Балансовая стоим.$3,49$12,36

Технический анализ

По техническому скорингу RVMD сильнее: 81/100 против 62/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INSM составляет 59,7 (нейтральная зона), у RVMD — 63,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INSM и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,9% и +12,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RVMD выше SMA 200 (+65,9%), INSM — ниже (-15,2%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. ADX: INSM — 32,8 (выраженный тренд), RVMD — 32,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INSM менее волатилен — бета 0,50 против 1,17 у RVMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSMRVMD
Общая оценка
62
81
Осцилляторы
67
63
Тренд
63
74
Объём
31
69
Волатильность
55
53
ИндикаторINSMRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,7463,14
Stochastic %K66,1883,54
CCI (20)60,2380,43
MFI48,9351,95
Williams %R-33,82-16,46
MACD гистограмма2,210,66
Momentum (10)25,1416,18
Тренд
ADX32,8332,34
Цена vs EMA 9+0,35%+1,43%
Цена vs EMA 20+5,75%+4,47%
Цена vs SMA 50+14,87%+12,75%
Цена vs SMA 200-15,15%+65,88%
Объём
CMF-0,090,11
Volume Ratio61,6445,55
Волатильность и статистика
Beta0,501,17
ATR %4,88%3,45%
Sharpe (1г)0,422,82
RS Rating49,0099,00
52w от хая-41,84-2,42
BB ширина47,4618,94

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INSM — 606,42 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, RVMD — -1,13 млрд $. RVMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSM — -967,58 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINSMRVMDЛидер
Выручка606,42 млн $0 $
Рост выручки (г/г)+66.70%——
Чистая прибыль-1,28 млрд $-1,13 млрд $
EPS (TTM)-$6,41-$5,95
Операц. Cash Flow-935,01 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow-967,58 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательINSMRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INSM приходится на сентябре (+17,64%), а RVMD — на ноябре (+15,80%). Наименее удачные месяцы: INSM — март (-4,92%), RVMD — март (-2,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +39,82% против +34,01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INSM
+2,3
-1,4
-4,9
+5,2
+2,2
+8,2
-0,9
+2,0
+17,6
-1,8
+9,1
-3,4
RVMD
+4,8
-0,1
-2,6
+14,6
-1,7
+3,5
-2,2
+4,4
+2,3
+2,2
+15,8
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — INSM или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INSM — -111,26%, RVMD — -96,44%. Преимущество у RVMD.
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка INSM за TTM — 606,42 млн $, RVMD — 0 $. INSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — INSM или RVMD?
Технический скоринг: INSM — 62/100, RVMD — 81/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INSM или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:24 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией