Сравнение INSM vs RVMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни INSM (P/E -19.64), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B RVMD — 19.85, у INSM — 32.99. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSM — 1.06, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSM | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.64 | -21.71 | |
| P/B | 32.99 | 19.85 | |
| P/S | 28.54 | 0.00 | |
| PEG | -14.40 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | -20.67 | -23.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -130.11% | -83.22% | |
| ROA | -57.02% | -60.86% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -137.74% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -144.44% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 6.80 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 6.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.49 | $-6.92 | |
| Балансовая стоим. | $3.27 | $7.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 13/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INSM составляет 33.6 (нейтральная зона), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, INSM — ниже на -21.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. ADX: INSM — 41.0 (выраженный тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INSM менее волатилен — бета 0.53 против 1.02 у RVMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSM | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.64 | 61.58 | |
| Stochastic %K | 20.48 | 77.26 | |
| CCI (20) | -73.96 | 136.65 | |
| MFI | 47.16 | 70.46 | |
| Williams %R | -79.52 | -22.74 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -1.11 | |
| Momentum (10) | -29.18 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.96 | 36.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.52% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.61% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.96% | +21.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.34% | +80.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 77.18 | 80.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.02 | |
| ATR % | 6.65% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 2.20 | |
| RS Rating | 82.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -48.52 | -3.45 | |
| BB ширина | 47.52 | 14.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INSM — 606,42 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, RVMD — -1,13 млрд $. RVMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSM — -967,58 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSM | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 606,42 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-6.41 | $-5.95 | |
| Операц. Cash Flow | -935,01 млн $ | -897,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | -967,58 млн $ | -913,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INSM | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INSM приходится на сентябре (+17.64%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Наименее удачные месяцы: INSM — март (-4.92%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSM: +37.65% против +35.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Revolution Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSM или RVMD?
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Revolution Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Revolution Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSM или RVMD?
Что лучше купить — INSM или RVMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией