Сравнение INSM vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E INSM — -19.64, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) INSM дешевле: 28.54 против 600.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RNAM дешевле: 6.44 против 32.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSM — 1.06, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSM | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.64 | -15.89 | |
| P/B | 32.99 | 6.44 | |
| P/S | 28.54 | 600.12 | |
| PEG | -14.40 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -20.67 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -130.11% | -44.92% | |
| ROA | -57.02% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 77.87% | |
| Операц. маржа | -137.74% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | -144.44% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.49 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $3.27 | $11.31 | |
Технический анализ
RNAM набирает 56 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSM — 33.6 (нейтральная зона), RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как INSM ниже этой средней (-21.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. Сила тренда по ADX: INSM — 41.0 (выраженный тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). По бете INSM стабильнее (0.53 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает INSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSM | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.64 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 20.48 | 6.59 | |
| CCI (20) | -73.96 | -76.30 | |
| MFI | 47.16 | 14.94 | |
| Williams %R | -79.52 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -29.18 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.96 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.52% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.61% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.96% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.34% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 77.18 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.98 | |
| ATR % | 6.65% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.49 | |
| RS Rating | 82.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -48.52 | -0.27 | |
| BB ширина | 47.52 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSM — 606,42 млн $, RNAM — 18,75 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, RNAM — -684,63 млн $. RNAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSM генерирует -967,58 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSM | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 606,42 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.41 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -935,01 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -967,58 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INSM | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSM — сентябре (+17.64%), для RNAM — декабре (+11.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INSM — март (-4.92%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +37.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — INSM или RNAM?
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — INSM или RNAM?
Что лучше купить — INSM или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией