Сравнение INSM vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E INSM — -19.64, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 28.54 у INSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE INSM отрицательный (-130.11%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSM — 1.06, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSM | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.64 | -3.86 | |
| P/B | 32.99 | -9.96 | |
| P/S | 28.54 | 3.44 | |
| PEG | -14.40 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | -20.67 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -130.11% | 1566.94% | |
| ROA | -57.02% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 83.57% | |
| Операц. маржа | -137.74% | -83.92% | |
| Чистая маржа | -144.44% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.49 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $3.27 | $-2.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RARE сильнее: 32/100 против 13/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INSM составляет 33.6 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как INSM ниже этой средней (-21.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INSM — 41.0 (выраженный тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). INSM менее волатилен — бета 0.53 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSM | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.64 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 20.48 | 21.99 | |
| CCI (20) | -73.96 | -138.74 | |
| MFI | 47.16 | 63.03 | |
| Williams %R | -79.52 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -29.18 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.96 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.52% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.61% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.96% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.34% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 77.18 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.39 | |
| ATR % | 6.65% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.33 | |
| RS Rating | 82.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -48.52 | -44.84 | |
| BB ширина | 47.52 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INSM — 606,42 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, RARE — -575 млн $. RARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSM генерирует -967,58 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSM | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 606,42 млн $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.41 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | -935,01 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -967,58 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INSM | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INSM приходится на сентябре (+17.64%), а RARE — на апреле (+4.20%). Слабые месяцы: для INSM — март (-4.92%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — INSM или RARE?
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSM или RARE?
Что лучше купить — INSM или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией