Сравнение INSM vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни INSM (P/E -19.64), ни PTGX (P/E -57.24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) INSM дешевле: 28.54 против 87.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PTGX — 10.02, у INSM — 32.99. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSM — 1.06, у PTGX — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSM | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.64 | -57.24 | |
| P/B | 32.99 | 10.02 | |
| P/S | 28.54 | 87.60 | |
| PEG | -14.40 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | -20.67 | -47.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -130.11% | -17.76% | |
| ROA | -57.02% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 99.45% | |
| Операц. маржа | -137.74% | -192.36% | |
| Чистая маржа | -144.44% | -154.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 17.76 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 17.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.49 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $3.27 | $10.07 | |
Технический анализ
PTGX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSM — 33.6 (нейтральная зона), PTGX — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTGX выше на 0.8%, INSM — ниже на -21.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PTGX выше SMA 200 (+22.9%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу PTGX. ADX: INSM — 41.0 (выраженный тренд), PTGX — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PTGX стабильнее (0.20 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает PTGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSM | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.64 | 51.54 | |
| Stochastic %K | 20.48 | 58.91 | |
| CCI (20) | -73.96 | 30.80 | |
| MFI | 47.16 | 49.31 | |
| Williams %R | -79.52 | -41.09 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -29.18 | 3.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.96 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.52% | +0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.61% | +0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.96% | +0.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.34% | +22.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 77.18 | 67.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.20 | |
| ATR % | 6.65% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.75 | |
| RS Rating | 82.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -48.52 | -5.41 | |
| BB ширина | 47.52 | 8.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSM — 606,42 млн $, PTGX — 46,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, PTGX — -130,15 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSM — -967,58 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSM | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 606,42 млн $ | 46,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.41 | $-2.05 | |
| Операц. Cash Flow | -935,01 млн $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -967,58 млн $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INSM | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSM — сентябре (+17.64%), для PTGX — мае (+19.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INSM — март (-4.92%), PTGX — апрель (-9.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +37.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSM или PTGX?
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSM или PTGX?
Что лучше купить — INSM или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией