Сравнение INSM vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни INSM (P/E -19.64), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B NUVL — 6.85, у INSM — 32.99. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSM — 1.06, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSM | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.64 | -17.88 | |
| P/B | 32.99 | 6.85 | |
| P/S | 28.54 | 0.00 | |
| PEG | -14.40 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | -20.67 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -130.11% | -42.78% | |
| ROA | -57.02% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -137.74% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -144.44% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.49 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $3.27 | $14.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NUVL сильнее: 42/100 против 13/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INSM составляет 33.6 (нейтральная зона), у NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, INSM — ниже на -21.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. ADX: INSM — 41.0 (выраженный тренд), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INSM менее волатилен — бета 0.53 против 0.93 у NUVL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSM | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.64 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 20.48 | 40.12 | |
| CCI (20) | -73.96 | -17.04 | |
| MFI | 47.16 | 54.75 | |
| Williams %R | -79.52 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -29.18 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.96 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.52% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.61% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.96% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.34% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 77.18 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.93 | |
| ATR % | 6.65% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.82 | |
| RS Rating | 82.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -48.52 | -9.46 | |
| BB ширина | 47.52 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INSM — 606,42 млн $, NUVL — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, NUVL — -425,38 млн $. NUVL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSM — -967,58 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSM | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 606,42 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.41 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | -935,01 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -967,58 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INSM | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INSM приходится на сентябре (+17.64%), а NUVL — на октябре (+21.00%). Наименее удачные месяцы: INSM — март (-4.92%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +37.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSM или NUVL?
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSM или NUVL?
Что лучше купить — INSM или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией