Сравнение INSM vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E INSM — -19.64, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MRNA дешевле: 8.58 против 28.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 32.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSM — 1.06, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSM | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.64 | -5.95 | |
| P/B | 32.99 | 2.57 | |
| P/S | 28.54 | 8.58 | |
| PEG | -14.40 | -2.96 | |
| EV/EBITDA | -20.67 | -6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -130.11% | -36.73% | |
| ROA | -57.02% | -27.80% | |
| Валовая маржа | 81.56% | -13.89% | |
| Операц. маржа | -137.74% | -153.35% | |
| Чистая маржа | -144.44% | -143.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.49 | $-8.09 | |
| Балансовая стоим. | $3.27 | $18.75 | |
Технический анализ
MRNA набирает 35 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSM — 33.6 (нейтральная зона), MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INSM на -21.0%, MRNA на -5.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. Сила тренда по ADX: INSM — 41.0 (выраженный тренд), MRNA — 18.2 (нет тренда). INSM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MRNA. По бете INSM стабильнее (0.53 vs 1.82). Значение ниже 0.8 делает INSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSM | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.64 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 20.48 | 28.10 | |
| CCI (20) | -73.96 | -48.65 | |
| MFI | 47.16 | 56.41 | |
| Williams %R | -79.52 | -71.90 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -29.18 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.96 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.52% | -1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.61% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.96% | -5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.34% | +30.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 77.18 | 61.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.82 | |
| ATR % | 6.65% | 6.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.08 | |
| RS Rating | 82.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -48.52 | -19.19 | |
| BB ширина | 47.52 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSM — 606,42 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, MRNA — -2,82 млрд $. INSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSM генерирует -967,58 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSM | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 606,42 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-6.41 | $-7.26 | |
| Операц. Cash Flow | -935,01 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -967,58 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INSM | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSM — сентябре (+17.64%), для MRNA — ноябре (+23.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INSM — март (-4.92%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +37.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSM или MRNA?
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSM или MRNA?
Что лучше купить — INSM или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией