ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение INSM vs MIRM

Тикер 1
Тикер 2
INSM21
16MIRM
Insmed Incorporated (INSM) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INSM крупнее в 4,4× (26,82 млрд $ vs 6,14 млрд $). Обе компании убыточны: P/E INSM — -30,11, MIRM — -6,92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа INSM (-76,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. INSM набирает 62 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
INSM
Insmed Incorporated
INSMNASDAQ
$123,74-$2,59 (-2,05%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 26,82 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
2.0
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
$100,64+$1,87 (+1,89%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,14 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.0
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

INSMMIRM

Фундаментальный анализ

Ни INSM (P/E -30,11), ни MIRM (P/E -6,92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MIRM оценён ниже: 9,93 против 23,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSM — 0,77, у MIRM — -72,97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INSMMIRM
ПоказательINSMMIRMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-30,11-6,92
P/B35,51-611,97
P/S23,589,93
PEG-1,190,00
EV/EBITDA-34,88-8,45
Рентабельность
ROE-111,26%-410,20%
ROA-41,63%-82,32%
Валовая маржа83,27%81,70%
Операц. маржа-71,86%-17,42%
Чистая маржа-76,94%-139,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,77-72,97
Текущая ликв.3,722,86
Быстрая ликв.3,402,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$4,03-$13,57
Балансовая стоим.$3,49-$0,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу INSM: скоринг 62/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INSM — 59,7, MIRM — 41,3. Обе акции находятся в одной зоне. INSM торгуется выше SMA 50 (14,9%), тогда как MIRM ниже этой средней (-8,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MIRM выше SMA 200 (+7,1%), INSM — ниже (-15,2%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. ADX: INSM — 32,8 (выраженный тренд), MIRM — 33,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSM — 0,50, MIRM — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSMMIRM
Общая оценка
62
34
Осцилляторы
67
36
Тренд
63
43
Объём
31
50
Волатильность
55
43
ИндикаторINSMMIRMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,7441,30
Stochastic %K66,1843,49
CCI (20)60,23-74,36
MFI48,9354,64
Williams %R-33,82-56,51
MACD гистограмма2,21-0,86
Momentum (10)25,14-5,31
Тренд
ADX32,8333,07
Цена vs EMA 9+0,35%-0,40%
Цена vs EMA 20+5,75%-4,35%
Цена vs SMA 50+14,87%-8,50%
Цена vs SMA 200-15,15%+7,14%
Объём
CMF-0,090,02
Volume Ratio61,6467,14
Волатильность и статистика
Beta0,501,02
ATR %4,88%5,00%
Sharpe (1г)0,421,09
RS Rating49,0082,00
52w от хая-41,84-22,58
BB ширина47,4626,37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INSM генерирует 606,42 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INSM — +66,70%, MIRM — +54,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSM — -967,58 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINSMMIRMЛидер
Выручка606,42 млн $521,31 млн $
Рост выручки (г/г)+66.70%+54.70%
Чистая прибыль-1,28 млрд $-23,36 млн $
EPS (TTM)-$6,41-$0,47
Операц. Cash Flow-935,01 млн $55,83 млн $
Free Cash Flow-967,58 млн $54,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательINSMMIRMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INSM показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17,64%), MIRM — в декабре (+29,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INSM — март (-4,92%), MIRM — октябрь (-10,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +60,63% против +34,01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INSM
+2,3
-1,4
-4,9
+5,2
+2,2
+8,2
-0,9
+2,0
+17,6
-1,8
+9,1
-3,4
MIRM
+5,8
+3,2
-2,4
+7,4
-4,0
+10,2
+4,3
+11,6
-0,1
-10,9
+5,6
+29,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — INSM или MIRM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INSM — -111,26%, MIRM — -410,20%. Преимущество у INSM.
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка INSM за TTM — 606,42 млн $, MIRM — 521,31 млн $. INSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — INSM или MIRM?
Технический скоринг: INSM — 62/100, MIRM — 34/100. INSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INSM или MIRM?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу INSM по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией