Сравнение INSM vs MIRM

Тикер 1

Тикер 2

INSM13

25MIRM

Insmed Incorporated (INSM) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INSM крупнее в 4.7× (23,74 млрд $ vs 5,05 млрд $). Обе компании убыточны: P/E INSM — -19.64, MIRM — -7.14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа INSM (-144.44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MIRM набирает 51 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:13 — убедительное преимущество MIRM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Insmed Incorporated

INSMNASDAQ

109,53 $+1,62 $ (+1,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,74 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

2.0

Качество

4.2

Рост

5.2

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

100,67 $+3,72 $ (+3,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,05 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.1

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

INSMMIRM

Фундаментальный анализ

Ни INSM (P/E -19.64), ни MIRM (P/E -7.14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MIRM оценён ниже: 8.54 против 28.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MIRM — 23.53, у INSM — 32.99. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSM — 1.06, у MIRM — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INSMMIRM

Показатель	INSM	MIRM
Мультипликаторы оценки
P/E	-19.64	-7.14
P/B	32.99	23.53
P/S	28.54	8.54
PEG	-14.40	0.00
EV/EBITDA	-20.67	-126.93
Рентабельность
ROE	-130.11%	-289.33%
ROA	-57.02%	-89.67%
Валовая маржа	81.56%	81.36%
Операц. маржа	-137.74%	-12.31%
Чистая маржа	-144.44%	-140.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.34
Текущая ликв.	4.47	2.09
Быстрая ликв.	4.10	1.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.49	$-13.57
Балансовая стоим.	$3.27	$4.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу MIRM: скоринг 51/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INSM — 33.6, MIRM — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIRM выше на 4.4%, INSM — ниже на -21.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIRM выше SMA 200 (+20.8%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. ADX: INSM — 41.0 (выраженный тренд), MIRM — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSM — 0.53, MIRM — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INSMMIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INSM	MIRM
Осцилляторы
RSI (14)	33.64	50.91
Stochastic %K	20.48	46.28
CCI (20)	-73.96	-20.27
MFI	47.16	64.06
Williams %R	-79.52	-53.72
MACD гистограмма	-0.96	-1.05
Momentum (10)	-29.18	-2.26
Тренд
ADX	40.96	16.80
Цена vs EMA 9	-2.52%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-9.61%	-0.02%
Цена vs SMA 50	-20.96%	+4.44%
Цена vs SMA 200	-29.34%	+20.84%
Объём
CMF	-0.19	-0.18
Volume Ratio	77.18	73.33
Волатильность и статистика
Beta	0.53	1.13
ATR %	6.65%	5.78%
Sharpe (1г)	1.06	1.99
RS Rating	82.00	92.00
52w от хая	-48.52	-12.45
BB ширина	47.52	24.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INSM генерирует 606,42 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSM — -967,58 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INSM	MIRM
Выручка	606,42 млн $	521,31 млн $
Чистая прибыль	-1,28 млрд $	-23,36 млн $
EPS (TTM)	$-6.41	$-0.47
Операц. Cash Flow	-935,01 млн $	55,83 млн $
Free Cash Flow	-967,58 млн $	54,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	INSM	MIRM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INSM показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17.64%), MIRM — в декабре (+29.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INSM — март (-4.92%), MIRM — октябрь (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +37.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INSM

+2.3

-1.4

-4.9

+5.2

+4.4

+8.9

-0.2

+2.0

+17.6

-1.8

+9.1

-3.4

MIRM

+5.8

+3.2

-2.4

+7.4

-5.5

+8.3

+6.7

+11.6

-0.1

-10.9

+5.6

+29.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INSM или MIRM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INSM — -130.11%, MIRM — -289.33%. Преимущество у INSM.

Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка INSM за TTM — 606,42 млн $, MIRM — 521,31 млн $. INSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — INSM или MIRM?

Технический скоринг: INSM — 13/100, MIRM — 51/100. MIRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INSM или MIRM?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу MIRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией