Сравнение INSM vs KYMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни INSM (P/E -19.64), ни KYMR (P/E -24.97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) INSM дешевле: 28.54 против 128.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KYMR — 5.11, у INSM — 32.99. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSM — 1.06, у KYMR — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSM | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.64 | -24.97 | |
| P/B | 32.99 | 5.11 | |
| P/S | 28.54 | 128.90 | |
| PEG | -14.40 | 1.68 | |
| EV/EBITDA | -20.67 | -21.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -130.11% | -25.02% | |
| ROA | -57.02% | -18.88% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 100.00% | |
| Операц. маржа | -137.74% | -697.81% | |
| Чистая маржа | -144.44% | -612.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 10.81 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 10.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.49 | $-3.23 | |
| Балансовая стоим. | $3.27 | $15.79 | |
Технический анализ
KYMR набирает 28 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSM — 33.6 (нейтральная зона), KYMR — 44.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INSM на -21.0%, KYMR на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KYMR выше SMA 200 (+15.7%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу KYMR. ADX: INSM — 41.0 (выраженный тренд), KYMR — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INSM стабильнее (0.53 vs 1.00). Значение ниже 0.8 делает INSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSM | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.64 | 44.10 | |
| Stochastic %K | 20.48 | 30.02 | |
| CCI (20) | -73.96 | -104.98 | |
| MFI | 47.16 | 51.36 | |
| Williams %R | -79.52 | -69.98 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -29.18 | -5.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.96 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.52% | -1.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.61% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.96% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.34% | +15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 77.18 | 104.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.00 | |
| ATR % | 6.65% | 4.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.52 | |
| RS Rating | 82.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -48.52 | -21.70 | |
| BB ширина | 47.52 | 11.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSM — 606,42 млн $, KYMR — 39,20 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, KYMR — -311,40 млн $. KYMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INSM — -967,58 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSM | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 606,42 млн $ | 39,20 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | -311,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.41 | $-3.69 | |
| Операц. Cash Flow | -935,01 млн $ | -232,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | -967,58 млн $ | -234,34 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INSM | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSM — сентябре (+17.64%), для KYMR — ноябре (+17.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INSM — март (-4.92%), KYMR — май (-15.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +37.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Kymera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSM или KYMR?
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSM или KYMR?
Что лучше купить — INSM или KYMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией