Сравнение INSM vs KRYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INSM отрицательный (-31,90) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39,47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B KRYS — 7,09, у INSM — 37,62. INSM работает в убыток — ROE -111,26%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INSM (-76,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INSM — 0,05, у KRYS — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INSM | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31,90 | 39,47 | |
| P/B | 37,62 | 7,09 | |
| P/S | 24,98 | 21,85 | |
| PEG | -1,26 | 0,64 | |
| EV/EBITDA | -36,24 | 42,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -111,26% | 19,34% | |
| ROA | -41,63% | 16,09% | |
| Валовая маржа | 83,27% | 93,34% | |
| Операц. маржа | -71,86% | 44,93% | |
| Чистая маржа | -76,94% | 54,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 3,72 | 8,32 | |
| Быстрая ликв. | 3,40 | 7,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,03 | $8,18 | |
| Балансовая стоим. | $3,49 | $46,03 | |
Технический анализ
INSM набирает 55 из 100 по техническому скорингу, KRYS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSM — 73,7 (зона перекупленности), KRYS — 44,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INSM торгуется выше SMA 50 (24,5%), тогда как KRYS ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KRYS выше SMA 200 (+18,6%), INSM — ниже (-10,6%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. ADX: INSM — 27,6 (выраженный тренд), KRYS — 25,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INSM стабильнее (0,51 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSM | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,74 | 43,98 | |
| Stochastic %K | 84,01 | 40,88 | |
| CCI (20) | 280,74 | -85,24 | |
| MFI | 53,11 | 35,86 | |
| Williams %R | -15,99 | -59,12 | |
| MACD гистограмма | 2,50 | -3,68 | |
| Momentum (10) | 24,18 | -8,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,64 | 25,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +16,74% | -1,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,29% | -3,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,50% | -3,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,63% | +18,60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 160,49 | 24,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 0,86 | |
| ATR % | 4,90% | 4,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 2,31 | |
| RS Rating | 59,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -38,38 | -14,66 | |
| BB ширина | 33,08 | 17,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSM — 606,42 млн $, KRYS — 389,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INSM растёт быстрее по выручке: +66,70% год к году против +33,90% у KRYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. INSM убыточен (чистая прибыль -1,28 млрд $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INSM — -967,58 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INSM | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 606,42 млн $ | 389,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +66.70% | +33.90% | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 204,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +129.70% | — |
| EPS (TTM) | -$6,41 | $7,08 | |
| Операц. Cash Flow | -935,01 млн $ | 200,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -967,58 млн $ | 188,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INSM | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSM — сентябре (+17,64%), для KRYS — ноябре (+16,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INSM — март (-4,92%), KRYS — сентябрь (-4,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +49,39% против +34,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Krystal Biotech, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSM или KRYS?
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Krystal Biotech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Krystal Biotech, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSM или KRYS?
Что лучше купить — INSM или KRYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией