Сравнение INGR vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PPC оценён рынком дешевле: 7.67 против 9.50 у INGR (разница составляет 19.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PPC дешевле: 0.37 против 0.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGR дешевле: 1.45 против 1.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PPC оценён ниже: 5.12 vs 6.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.19% против 15.57% у INGR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INGR — 9.36%, PPC — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INGR — 0.41, PPC — 0.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INGR | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.50 | 7.67 | |
| P/B | 1.45 | 1.83 | |
| P/S | 0.88 | 0.37 | |
| PEG | 1.02 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 6.27 | 5.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.57% | 24.19% | |
| ROA | 8.50% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 24.49% | 11.57% | |
| Операц. маржа | 13.11% | 7.40% | |
| Чистая маржа | 9.36% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.88 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.83 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.24% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 31.31% | 224.65% | |
| EPS | $10.60 | $3.73 | |
| Балансовая стоим. | $69.91 | $15.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INGR — 31.3 (нейтральная зона), PPC — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INGR на -7.3%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INGR — 47.7 (выраженный тренд), PPC — 54.9 (выраженный тренд). По бете PPC стабильнее (0.03 vs 0.25). Значение ниже 0.8 делает PPC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INGR | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.29 | 33.63 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 24.32 | |
| CCI (20) | -113.38 | -68.44 | |
| MFI | 35.87 | 44.69 | |
| Williams %R | -68.87 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -5.21 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.66 | 54.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.90% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.34% | -14.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.48% | -27.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 103.45 | 116.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.03 | |
| ATR % | 2.76% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -2.17 | |
| RS Rating | 16.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -27.48 | -44.31 | |
| BB ширина | 15.51 | 27.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INGR — 7,22 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INGR — 729 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: INGR генерирует 511 млн $, PPC — 660,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INGR | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,22 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 729 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.36 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 944 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 511 млн $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность INGR — 3.24%, PPC — 7.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. INGR платит дивиденды 14 лет подряд, PPC — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INGR — 31.31%, PPC — 224.65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INGR | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.24% | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | $8.40 | |
| Коэфф. выплат | 31.31% | 224.65% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.66% | 147.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INGR — ноябре (+2.87%), для PPC — августе (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INGR — сентябрь (-1.57%), для PPC — сентябрь (-5.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PPC: +6.09% против +2.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingredion Incorporated или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — INGR или PPC?
Какие дивиденды у Ingredion Incorporated и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ingredion Incorporated или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — INGR или PPC?
Какая акция лучше по технике — INGR или PPC?
Что лучше купить — INGR или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией