ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INGR vs POST

Тикер 1
Тикер 2
INGR26
12POST
Ingredion Incorporated (INGR) и Post Holdings, Inc. (POST) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, INGR выглядит привлекательнее: 9.50 против 13.80. Премия к оценке POST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE INGR — 15.57%, у POST — 9.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INGR удерживает чистую маржу на уровне 9.36%, опережая POST (4.01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. INGR выплачивает дивиденды с доходностью 3.24% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. POST набирает 26 из 100 по техническому скорингу, INGR — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. INGR побеждает по числу метрик: 26 против 12 у POST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
INGR
Ingredion Incorporated
INGRNYSE
102,15 $+1,45 $ (+1,44%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 6,44 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.0
Качество
8.9
Рост
6.1
Техника
1.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
POST
Post Holdings, Inc.
POSTNYSE
97,27 $-0,24 $ (-0,25%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 4,41 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
8.6
Качество
5.1
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

INGRPOST

Фундаментальный анализ

INGR торгуется с P/E 9.50, тогда как POST — с P/E 13.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) POST оценён ниже: 0.52 против 0.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA INGR — 6.27, у POST — 8.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INGR (15.57% vs 9.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INGR — 9.36%, у POST — 4.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка POST значительно выше: D/E 2.39 vs 0.41 у INGR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

INGRPOST
ПоказательINGRPOSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.5013.80
P/B1.451.46
P/S0.880.52
PEG1.022.05
EV/EBITDA6.278.22
Рентабельность
ROE15.57%9.40%
ROA8.50%2.61%
Валовая маржа24.49%26.56%
Операц. маржа13.11%10.68%
Чистая маржа9.36%4.01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.412.39
Текущая ликв.2.761.85
Быстрая ликв.1.831.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.24%0.00%
Коэфф. выплат31.31%0.00%
EPS$10.60$7.06
Балансовая стоим.$69.91$66.91

Технический анализ

Техническая картина в пользу POST: скоринг 26/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INGR — 31.3, POST — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INGR на -7.3%, POST на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INGR — 47.7 (выраженный тренд), POST — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INGR — 0.25, POST — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POST составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INGRPOST
Общая оценка
20
26
Осцилляторы
38
41
Тренд
28
28
Объём
31
31
Волатильность
48
60
ИндикаторINGRPOSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)31.2937.47
Stochastic %K31.1316.25
CCI (20)-113.38-235.33
MFI35.8738.11
Williams %R-68.87-83.75
MACD гистограмма-0.54-0.73
Momentum (10)-5.21-6.23
Тренд
ADX47.6621.11
Цена vs EMA 9-0.90%-2.88%
Цена vs EMA 20-3.49%-3.87%
Цена vs SMA 50-7.34%-2.99%
Цена vs SMA 200-11.48%-5.78%
Объём
CMF-0.15-0.18
Volume Ratio103.45107.56
Волатильность и статистика
Beta0.250.29
ATR %2.76%3.07%
Sharpe (1г)-2.08-0.57
RS Rating16.0032.00
52w от хая-27.48-16.86
BB ширина15.518.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INGR генерирует 7,22 млрд $, POST — 8,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INGR — 729 млн $, POST — 335,70 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INGR — 511 млн $, POST — 488,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINGRPOSTЛидер
Выручка7,22 млрд $8,16 млрд $
Чистая прибыль729 млн $335,70 млн $
EPS (TTM)$11.36$5.98
Операц. Cash Flow944 млн $998,30 млн $
Free Cash Flow511 млн $488,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INGR обеспечивает 3.24% годовой доходности, POST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.

ПоказательINGRPOSTЛидер
Див. доходность3.24%—
Годовые дивиденды$1.64—
Коэфф. выплат31.31%—
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.66%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INGR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.87%), POST — в августе (+3.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INGR — сентябрь (-1.57%), POST — октябрь (-3.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у POST: +8.20% против +2.32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INGR
+1.8
-0.6
-0.4
+0.8
-0.6
-0.2
+0.9
-0.7
-1.6
-0.6
+2.9
+0.7
POST
-1.3
+2.7
-0.5
+3.2
-0.3
+0.8
+1.1
+3.5
-2.0
-3.7
+2.2
+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingredion Incorporated или Post Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Ingredion Incorporated ниже (9.50 vs 13.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INGR или POST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INGR — 15.57%, POST — 9.40%. Преимущество у INGR.
Какие дивиденды у Ingredion Incorporated и Post Holdings, Inc.?
Ingredion Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 3.24%. Post Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Ingredion Incorporated или Post Holdings, Inc.?
Выручка INGR за TTM — 7,22 млрд $, POST — 8,16 млрд $. POST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — INGR или POST?
Чистая маржа INGR — 9.36%, POST — 4.01%. INGR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INGR или POST?
Технический скоринг: INGR — 20/100, POST — 26/100. POST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INGR или POST?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:12 в пользу INGR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией