ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INGR vs POST

Тикер 1
Тикер 2
INGR29
11POST
Ingredion Incorporated (INGR) и Post Holdings, Inc. (POST) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INGR крупнее в 1,8× (6,54 млрд $ vs 3,58 млрд $). Если ориентироваться на P/E, INGR выглядит привлекательнее: 9,77 против 15,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE INGR — 15,33%, у POST — 8,69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INGR удерживает чистую маржу на уровне 9,36%, опережая POST (3,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. INGR выплачивает дивиденды с доходностью 3,19% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INGR набирает 72 из 100 по техническому скорингу, POST — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. INGR побеждает по числу метрик: 29 против 11 у POST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
INGR
Ingredion Incorporated
INGRNYSE
$103,74+$0,81 (+0,79%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 6,54 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
9.0
Качество
8.9
Рост
6.1
Техника
4.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
POST
Post Holdings, Inc.
POSTNYSE
$78,97-$11,26 (-12,48%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 3,58 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
9.2
Качество
5.1
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

INGRPOST

Фундаментальный анализ

INGR торгуется с P/E 9,77, тогда как POST — с P/E 15,11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) POST оценён ниже: 0,49 против 0,90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA INGR — 6,30, у POST — 6,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INGR (15,33% vs 8,69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INGR — 9,36%, у POST — 3,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка POST значительно выше: D/E 2,48 vs 0,39 у INGR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

INGRPOST
ПоказательINGRPOSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9,7715,11
P/B1,451,32
P/S0,900,49
PEG1,05-2,30
EV/EBITDA6,306,84
Рентабельность
ROE15,33%8,69%
ROA8,35%2,28%
Валовая маржа24,49%26,89%
Операц. маржа13,11%10,15%
Чистая маржа9,36%3,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,392,48
Текущая ликв.2,801,85
Быстрая ликв.1,920,99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,19%0,00%
Коэфф. выплат31,31%0,00%
EPS$10,60$6,50
Балансовая стоим.$71,23$68,50

Технический анализ

Техническая картина в пользу INGR: скоринг 72/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INGR — 56,0, POST — 49,4. Обе акции находятся в одной зоне. INGR и POST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,8% и +0,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INGR — 21,6 (слабый тренд), POST — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета POST — -0,01, INGR — 0,11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POST составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INGRPOST
Общая оценка
72
43
Осцилляторы
59
52
Тренд
60
40
Объём
69
44
Волатильность
55
50
ИндикаторINGRPOSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,0349,43
Stochastic %K54,3940,82
CCI (20)97,9515,00
MFI45,5955,27
Williams %R-45,61-59,18
MACD гистограмма0,250,04
Momentum (10)2,680,07
Тренд
ADX21,6419,25
Цена vs EMA 9+0,81%-0,64%
Цена vs EMA 20+1,62%-0,25%
Цена vs SMA 50+2,78%+0,10%
Цена vs SMA 200-5,65%-8,94%
Объём
CMF0,07-0,11
Volume Ratio206,93207,21
Волатильность и статистика
Beta0,11-0,01
ATR %2,36%3,28%
Sharpe (1г)-1,32-0,49
RS Rating18,0022,00
52w от хая-21,11-23,06
BB ширина6,6213,53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INGR генерирует 7,22 млрд $, POST — 8,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: POST — +3,00%, INGR — -2,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INGR — 729 млн $, POST — 335,70 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INGR — 511 млн $, POST — 488,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINGRPOSTЛидер
Выручка7,22 млрд $8,16 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.80%+3.00%
Чистая прибыль729 млн $335,70 млн $
Рост прибыли (г/г)+12.70%-8.50%
EPS (TTM)$11,36$5,98
Операц. Cash Flow944 млн $998,30 млн $
Free Cash Flow511 млн $488,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INGR обеспечивает 3,19% годовой доходности, POST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.

ПоказательINGRPOSTЛидер
Див. доходность3,19%—
Годовые дивиденды$2,46—
Коэфф. выплат31,31%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-0,95%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INGR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2,87%), POST — в августе (+3,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INGR — сентябрь (-1,57%), POST — октябрь (-3,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у POST: +6,99% против +1,32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INGR
+1,8
-0,6
-0,4
+0,8
-1,3
-0,8
+1,2
-0,7
-1,6
-0,6
+2,9
+0,7
POST
-1,3
+2,7
-0,5
+3,2
-1,3
+0,7
+1,1
+3,5
-2,0
-3,7
+2,2
+2,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingredion Incorporated или Post Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Ingredion Incorporated ниже (9,77 vs 15,11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INGR или POST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INGR — 15,33%, POST — 8,69%. Преимущество у INGR.
Какие дивиденды у Ingredion Incorporated и Post Holdings, Inc.?
Ingredion Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 3,19%. Post Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Ingredion Incorporated или Post Holdings, Inc.?
Выручка INGR за TTM — 7,22 млрд $, POST — 8,16 млрд $. POST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — INGR или POST?
Чистая маржа INGR — 9,36%, POST — 3,48%. INGR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INGR или POST?
Технический скоринг: INGR — 72/100, POST — 43/100. INGR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INGR или POST?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:11 в пользу INGR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией