Сравнение INGR vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MKC торгуется с P/E 7.64, тогда как INGR — с P/E 9.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу INGR: 0.88 vs 1.77 у MKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 6.27 vs 13.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MKC составляет 27.31%, что превышает показатель INGR (15.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKC впереди: 23.12% против 9.36% у INGR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INGR — 0.41, MKC — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INGR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.50 | 7.64 | |
| P/B | 1.45 | 1.80 | |
| P/S | 0.88 | 1.77 | |
| PEG | 1.02 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 6.27 | 13.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.57% | 27.31% | |
| ROA | 8.50% | 10.05% | |
| Валовая маржа | 24.49% | 37.94% | |
| Операц. маржа | 13.11% | 15.51% | |
| Чистая маржа | 9.36% | 23.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.83 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.24% | 3.98% | |
| Коэфф. выплат | 31.31% | 22.89% | |
| EPS | $10.60 | $6.11 | |
| Балансовая стоим. | $69.91 | $28.11 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у INGR составляет 31.3 (нейтральная зона), у MKC — 36.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INGR на -7.3%, MKC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INGR — 47.7 (выраженный тренд), MKC — 40.1 (выраженный тренд). MKC менее волатилен — бета -0.05 против 0.25 у INGR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MKC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INGR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.29 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 29.01 | |
| CCI (20) | -113.38 | -78.38 | |
| MFI | 35.87 | 37.46 | |
| Williams %R | -68.87 | -70.99 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -5.21 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.66 | 40.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.90% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.34% | -9.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.48% | -26.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 103.45 | 68.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | -0.05 | |
| ATR % | 2.76% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -1.75 | |
| RS Rating | 16.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -27.48 | -40.25 | |
| BB ширина | 15.51 | 15.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INGR — 7,22 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INGR — 729 млн $, MKC — 789,40 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: INGR генерирует 511 млн $, MKC — 740,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INGR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,22 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 729 млн $ | 789,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.36 | $2.94 | |
| Операц. Cash Flow | 944 млн $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 511 млн $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
INGR и MKC — дивидендные акции. Доходность: INGR — 3.24%, MKC — 3.98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. INGR платит дивиденды 14 лет подряд, MKC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INGR — 31.31%, MKC — 22.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | INGR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.24% | 3.98% | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 31.31% | 22.89% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.66% | -19.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INGR приходится на ноябре (+2.87%), а MKC — на ноябре (+2.93%). Слабые месяцы: для INGR — сентябрь (-1.57%), для MKC — сентябрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKC: +4.75% против +2.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingredion Incorporated или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — INGR или MKC?
Какие дивиденды у Ingredion Incorporated и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Ingredion Incorporated или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше маржинальность — INGR или MKC?
Какая акция лучше по технике — INGR или MKC?
Что лучше купить — INGR или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией