Сравнение INGM vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INGM с P/E 16.76 (у WAY — 29.20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) INGM дешевле: 0.11 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WAY — 0.94, у INGM — 1.43. WAY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA INGM — 4.86, у WAY — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INGM — 8.61%, у WAY — 3.55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WAY удерживает чистую маржу на уровне 10.90%, опережая INGM (0.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INGM — 0.30, у WAY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INGM | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.76 | 29.20 | |
| P/B | 1.43 | 0.94 | |
| P/S | 0.11 | 3.19 | |
| PEG | 0.63 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 4.86 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.61% | 3.55% | |
| ROA | 1.71% | 2.16% | |
| Валовая маржа | 6.64% | 65.22% | |
| Операц. маржа | 1.78% | 24.33% | |
| Чистая маржа | 0.66% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.26% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.37% | 0.00% | |
| EPS | $1.53 | $0.66 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $20.54 | |
Технический анализ
INGM набирает 34 из 100 по техническому скорингу, WAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INGM — 42.0 (нейтральная зона), WAY — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INGM на -1.5%, WAY на -18.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.7%), WAY — ниже (-38.9%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. ADX: INGM — 26.3 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WAY стабильнее (0.78 vs 1.44). Значение ниже 0.8 делает WAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INGM | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.01 | 38.46 | |
| Stochastic %K | 14.55 | 27.44 | |
| CCI (20) | -79.23 | -70.08 | |
| MFI | 41.61 | 27.48 | |
| Williams %R | -85.45 | -72.56 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -1.10 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.31 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.04% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.59% | -9.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.46% | -17.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.74% | -38.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 69.27 | 88.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.44 | 0.78 | |
| ATR % | 3.59% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | -1.54 | |
| RS Rating | 66.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -17.88 | -54.60 | |
| BB ширина | 26.66 | 47.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INGM — 52,56 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INGM — 327,88 млн $, WAY — 112,09 млн $. INGM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INGM — 785,37 млн $, WAY — 283,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INGM | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,56 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 327,88 млн $ | 112,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 916,13 млн $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 785,37 млн $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INGM обеспечивает 1.26% годовой доходности, WAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGM выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INGM | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.26% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | 22.37% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INGM — апреле (+13.45%), для WAY — августе (+12.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INGM — декабрь (-8.55%), WAY — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +16.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingram Micro Holding Corporation или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — INGM или WAY?
Какие дивиденды у Ingram Micro Holding Corporation и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingram Micro Holding Corporation или Waystar Holding Corp.?
У кого выше маржинальность — INGM или WAY?
Какая акция лучше по технике — INGM или WAY?
Что лучше купить — INGM или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией