Сравнение INGM vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAIC с P/E 12.13 (у INGM — 16.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу INGM: 0.11 vs 0.57 у SAIC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1.43 против 2.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGM оценён ниже: 4.86 vs 10.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAIC составляет 23.73%, что превышает показатель INGM (8.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SAIC впереди: 4.93% против 0.66% у INGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INGM — 0.30, SAIC — 1.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INGM | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.76 | 12.13 | |
| P/B | 1.43 | 2.90 | |
| P/S | 0.11 | 0.57 | |
| PEG | 0.63 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 4.86 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.61% | 23.73% | |
| ROA | 1.71% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 6.64% | 12.01% | |
| Операц. маржа | 1.78% | 7.12% | |
| Чистая маржа | 0.66% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.26% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 22.37% | 19.55% | |
| EPS | $1.53 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $33.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIC сильнее: 61/100 против 34/100 у INGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INGM составляет 42.0 (нейтральная зона), у SAIC — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SAIC торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как INGM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. INGM выше SMA 200 (+14.7%), SAIC — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: INGM — 26.3 (выраженный тренд), SAIC — 9.9 (нет тренда). INGM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIC. SAIC менее волатилен — бета 0.33 против 1.44 у INGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INGM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INGM | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.01 | 53.87 | |
| Stochastic %K | 14.55 | 79.88 | |
| CCI (20) | -79.23 | 63.60 | |
| MFI | 41.61 | 54.92 | |
| Williams %R | -85.45 | -20.12 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | 0.30 | |
| Momentum (10) | -1.10 | 2.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.31 | 9.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.04% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.59% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.46% | +0.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.74% | -2.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 69.27 | 67.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.44 | 0.33 | |
| ATR % | 3.59% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | -0.54 | |
| RS Rating | 66.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -17.88 | -21.91 | |
| BB ширина | 26.66 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INGM — 52,56 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INGM — 327,88 млн $, SAIC — 358 млн $. SAIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: INGM генерирует 785,37 млн $, SAIC — 577 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INGM | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,56 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 327,88 млн $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | 916,13 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 785,37 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
INGM и SAIC — дивидендные акции. Доходность: INGM — 1.26%, SAIC — 1.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. INGM платит дивиденды 2 лет подряд, SAIC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INGM — 22.37%, SAIC — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | INGM | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.26% | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | 22.37% | 19.55% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INGM приходится на апреле (+13.45%), а SAIC — на мае (+2.43%). Слабые месяцы: для INGM — декабрь (-8.55%), для SAIC — сентябрь (-4.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +10.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingram Micro Holding Corporation или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — INGM или SAIC?
Какие дивиденды у Ingram Micro Holding Corporation и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ingram Micro Holding Corporation или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — INGM или SAIC?
Какая акция лучше по технике — INGM или SAIC?
Что лучше купить — INGM или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией