Сравнение INGM vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LDOS торгуется с P/E 11.03, тогда как INGM — с P/E 16.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу INGM: 0.11 vs 0.90 у LDOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1.43 против 3.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGM оценён ниже: 4.86 vs 9.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LDOS составляет 29.15%, что превышает показатель INGM (8.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LDOS впереди: 8.20% против 0.66% у INGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INGM — 0.30, LDOS — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INGM | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.76 | 11.03 | |
| P/B | 1.43 | 3.13 | |
| P/S | 0.11 | 0.90 | |
| PEG | 0.63 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 4.86 | 9.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.61% | 29.15% | |
| ROA | 1.71% | 9.24% | |
| Валовая маржа | 6.64% | 17.53% | |
| Операц. маржа | 1.78% | 12.03% | |
| Чистая маржа | 0.66% | 8.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 1.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.26% | 1.33% | |
| Коэфф. выплат | 22.37% | 14.99% | |
| EPS | $1.53 | $11.28 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $40.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INGM сильнее: 34/100 против 21/100 у LDOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INGM составляет 42.0 (нейтральная зона), у LDOS — 25.2 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: INGM на -1.5%, LDOS на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.7%), LDOS — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: INGM — 26.3 (выраженный тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). LDOS менее волатилен — бета 0.57 против 1.44 у INGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LDOS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INGM | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.01 | 25.23 | |
| Stochastic %K | 14.55 | 8.84 | |
| CCI (20) | -79.23 | -83.35 | |
| MFI | 41.61 | 34.15 | |
| Williams %R | -85.45 | -91.16 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -1.10 | -10.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.31 | 49.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.04% | -2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.59% | -7.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.46% | -17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.74% | -29.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 69.27 | 92.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.44 | 0.57 | |
| ATR % | 3.59% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | -0.73 | |
| RS Rating | 66.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -17.88 | -39.55 | |
| BB ширина | 26.66 | 29.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INGM — 52,56 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INGM — 327,88 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: INGM генерирует 785,37 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INGM | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,56 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 327,88 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $11.22 | |
| Операц. Cash Flow | 916,13 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 785,37 млн $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
INGM и LDOS — дивидендные акции. Доходность: INGM — 1.26%, LDOS — 1.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. INGM платит дивиденды 2 лет подряд, LDOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INGM — 22.37%, LDOS — 14.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | INGM | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.26% | 1.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 22.37% | 14.99% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INGM приходится на апреле (+13.45%), а LDOS — на июле (+3.70%). Слабые месяцы: для INGM — декабрь (-8.55%), для LDOS — декабрь (-1.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +8.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingram Micro Holding Corporation или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INGM или LDOS?
Какие дивиденды у Ingram Micro Holding Corporation и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingram Micro Holding Corporation или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — INGM или LDOS?
Какая акция лучше по технике — INGM или LDOS?
Что лучше купить — INGM или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией