ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INGM vs LDOS

Тикер 1
Тикер 2
INGM14
32LDOS
Обе компании работают в индустрии «IT-услуги»: Ingram Micro Holding Corporation (INGM) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LDOS крупнее в 2,6× (17,30 млрд $ vs 6,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LDOS выглядит привлекательнее: 12,73 против 15,43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,55% против 10,23% у INGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LDOS — 7,86%, INGM — 0,77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности LDOS впереди: 1,23% годовых против 1,14% у INGM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LDOS: скоринг 69/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте LDOS уверенно лидирует со счётом 32:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
INGM
Ingram Micro Holding Corporation
INGMNYSE
$28,40-$0,15 (-0,53%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 6,55 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.2
Качество
5.1
Рост
7.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
LDOS
Leidos Holdings, Inc.
LDOSNYSE
$137,57+$2,31 (+1,71%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 17,30 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
8.0
Качество
7.8
Рост
6.8
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

INGMLDOS

Фундаментальный анализ

LDOS торгуется с P/E 12,73, тогда как INGM — с P/E 15,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу INGM: 0,12 vs 0,98 у LDOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1,54 против 3,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGM оценён ниже: 7,68 vs 10,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LDOS составляет 27,55%, что превышает показатель INGM (10,23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LDOS впереди: 7,86% против 0,77% у INGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INGM — 0,99, LDOS — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INGMLDOS
ПоказательINGMLDOSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,4312,73
P/B1,543,28
P/S0,120,98
PEG0,2510,46
EV/EBITDA7,6810,11
Рентабельность
ROE10,23%27,55%
ROA2,00%8,87%
Валовая маржа6,65%17,42%
Операц. маржа1,84%11,46%
Чистая маржа0,77%7,86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,991,24
Текущая ликв.1,311,63
Быстрая ликв.0,881,60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,14%1,23%
Коэфф. выплат17,63%15,58%
EPS$1,86$11,00
Балансовая стоим.$18,49$42,35

Технический анализ

По техническому скорингу LDOS сильнее: 69/100 против 33/100 у INGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INGM составляет 47,3 (нейтральная зона), у LDOS — 74,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. LDOS торгуется выше SMA 50 (20,3%), тогда как INGM ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. INGM выше SMA 200 (+15,3%), LDOS — ниже (-13,2%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: INGM — 17,6 (нет тренда), LDOS — 30,3 (выраженный тренд). LDOS менее волатилен — бета 0,53 против 1,25 у INGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INGM составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INGMLDOS
Общая оценка
33
69
Осцилляторы
41
59
Тренд
50
65
Объём
31
72
Волатильность
43
35
ИндикаторINGMLDOSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,2874,13
Stochastic %K31,1799,47
CCI (20)-95,59189,64
MFI42,6971,50
Williams %R-68,83-0,53
MACD гистограмма-0,153,16
Momentum (10)-1,0425,43
Тренд
ADX17,5730,31
Цена vs EMA 9-1,52%+9,66%
Цена vs EMA 20-1,63%+15,78%
Цена vs SMA 50-1,27%+20,34%
Цена vs SMA 200+15,32%-13,23%
Объём
CMF-0,110,15
Volume Ratio53,91146,01
Волатильность и статистика
Beta1,250,53
ATR %4,17%3,57%
Sharpe (1г)1,06-0,39
RS Rating81,0020,00
52w от хая-10,38-33,14
BB ширина9,3433,91

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INGM — 52,56 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INGM: +9,50% г/г vs +3,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: INGM — 327,88 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: INGM генерирует 785,37 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательINGMLDOSЛидер
Выручка52,56 млрд $17,17 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.50%+3.10%
Чистая прибыль327,88 млн $1,46 млрд $
Рост прибыли (г/г)+24.10%+16.10%
EPS (TTM)$1,40$11,22
Операц. Cash Flow916,13 млн $1,75 млрд $
Free Cash Flow785,37 млн $1,63 млрд $

Дивиденды

INGM и LDOS — дивидендные акции. Доходность: INGM — 1,14%, LDOS — 1,23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. INGM платит дивиденды 2 лет подряд, LDOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INGM — 17,63%, LDOS — 15,58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательINGMLDOSЛидер
Див. доходность1,14%1,23%
Годовые дивиденды$0,25$1,29
Коэфф. выплат17,63%15,58%
Лет выплат213
CAGR дивидендов (5л)—-1,62%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INGM приходится на апреле (+13,45%), а LDOS — на июле (+4,47%). Слабые месяцы: для INGM — декабрь (-8,55%), для LDOS — июнь (-2,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +19,42% против +6,19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INGM
+8,4
-5,2
-2,6
+13,4
+3,8
+0,9
-1,8
+0,7
+12,9
+1,1
-3,7
-8,6
LDOS
-0,1
+0,5
-1,1
+3,6
-1,6
-2,0
+4,5
-0,8
-0,4
+2,1
+3,6
-1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingram Micro Holding Corporation или Leidos Holdings, Inc.?
По P/E Leidos Holdings, Inc. оценена ниже: 12,73 против 15,43. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — INGM или LDOS?
ROE INGM — 10,23%, LDOS — 27,55%. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ingram Micro Holding Corporation и Leidos Holdings, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность INGM — 1,14%, LDOS — 1,23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ingram Micro Holding Corporation или Leidos Holdings, Inc.?
По объёму выручки: INGM — 52,56 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — INGM или LDOS?
Чистая маржа INGM — 0,77%, LDOS — 7,86%. LDOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INGM или LDOS?
Технический скоринг: INGM — 33/100, LDOS — 69/100. LDOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INGM или LDOS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик INGM выигрывает 14, LDOS — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией