Сравнение INGM vs KD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KD — P/E 13.77 vs 16.76 у INGM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INGM оценён ниже: 0.11 против 0.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KD — 0.04, у INGM — 4.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KD — 21.67%, у INGM — 8.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KD удерживает чистую маржу на уровне 1.31%, опережая INGM (0.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INGM — 0.30, у KD — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INGM | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.76 | 13.77 | |
| P/B | 1.43 | 0.00 | |
| P/S | 0.11 | 0.18 | |
| PEG | 0.63 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 4.86 | 0.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.61% | 21.67% | |
| ROA | 1.71% | 11.12% | |
| Валовая маржа | 6.64% | 21.79% | |
| Операц. маржа | 1.78% | 4.21% | |
| Чистая маржа | 0.66% | 1.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.26% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.37% | 0.00% | |
| EPS | $1.53 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $7.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INGM: скоринг 34/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INGM — 42.0, KD — 43.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INGM на -1.5%, KD на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.7%), KD — ниже (-46.3%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. ADX: INGM — 26.3 (выраженный тренд), KD — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KD — 1.15, INGM — 1.44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INGM | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.01 | 43.27 | |
| Stochastic %K | 14.55 | 30.55 | |
| CCI (20) | -79.23 | -54.63 | |
| MFI | 41.61 | 46.63 | |
| Williams %R | -85.45 | -69.45 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -1.10 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.31 | 22.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.04% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.59% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.46% | -6.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.74% | -46.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 69.27 | 86.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.44 | 1.15 | |
| ATR % | 3.59% | 5.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | -1.20 | |
| RS Rating | 66.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -17.88 | -72.69 | |
| BB ширина | 26.66 | 36.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INGM генерирует 52,56 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INGM — 327,88 млн $, KD — 198 млн $. INGM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INGM — 785,37 млн $, KD — 340 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INGM | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,56 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 327,88 млн $ | 198 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 916,13 млн $ | 948 млн $ | |
| Free Cash Flow | 785,37 млн $ | 340 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INGM обеспечивает 1.26% годовой доходности, KD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGM выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INGM | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.26% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | 22.37% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INGM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+13.45%), KD — в мае (+12.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INGM — декабрь (-8.55%), KD — сентябрь (-8.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingram Micro Holding Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INGM или KD?
Какие дивиденды у Ingram Micro Holding Corporation и Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingram Micro Holding Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — INGM или KD?
Какая акция лучше по технике — INGM или KD?
Что лучше купить — INGM или KD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией