Сравнение INGM vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INGM торгуется с P/E 15,24, тогда как IT — с P/E 16,08. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) INGM дешевле: 0,12 против 1,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA INGM — 7,61, у IT — 10,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IT (401,44% vs 10,23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IT — 11,99%, у INGM — 0,77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INGM — 0,99, у IT — -17,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INGM | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,24 | 16,08 | |
| P/B | 1,52 | -71,32 | |
| P/S | 0,12 | 1,86 | |
| PEG | 0,24 | -0,51 | |
| EV/EBITDA | 7,61 | 10,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,23% | 401,44% | |
| ROA | 2,00% | 10,78% | |
| Валовая маржа | 6,65% | 68,89% | |
| Операц. маржа | 1,84% | 17,26% | |
| Чистая маржа | 0,77% | 11,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,99 | -17,80 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,88 | 0,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,18% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,63% | 0,00% | |
| EPS | $1,86 | $11,66 | |
| Балансовая стоим. | $18,49 | -$2,52 | |
Технический анализ
IT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, INGM — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INGM — 45,9 (нейтральная зона), IT — 61,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IT выше на 20,7%, INGM — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INGM выше SMA 200 (+13,4%), IT — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. ADX: INGM — 19,0 (нет тренда), IT — 30,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IT стабильнее (0,41 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INGM | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,92 | 61,71 | |
| Stochastic %K | 21,46 | 74,55 | |
| CCI (20) | -109,18 | 80,67 | |
| MFI | 33,69 | 70,88 | |
| Williams %R | -78,54 | -25,45 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | 3,18 | |
| Momentum (10) | -2,09 | 13,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,01 | 30,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,07% | +0,83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,94% | +8,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,42% | +20,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,43% | -1,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 37,42 | 64,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 0,41 | |
| ATR % | 3,98% | 5,45% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | -0,28 | |
| RS Rating | 77,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -11,52 | -32,50 | |
| BB ширина | 11,35 | 52,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INGM — 52,56 млрд $, IT — 6,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INGM растёт быстрее по выручке: +9,50% год к году против +3,70% у IT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: INGM — 327,88 млн $, IT — 729,18 млн $. IT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INGM — 785,37 млн $, IT — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INGM | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,56 млрд $ | 6,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.50% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 327,88 млн $ | 729,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.10% | -41.80% | |
| EPS (TTM) | $1,40 | $9,68 | |
| Операц. Cash Flow | 916,13 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 785,37 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INGM обеспечивает 1,18% годовой доходности, IT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: INGM — 2 лет, IT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INGM | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,18% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | $1,19 | |
| Коэфф. выплат | 17,63% | — | |
| Лет выплат | 2 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INGM — апреле (+13,45%), для IT — ноябре (+7,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INGM — декабрь (-8,55%), IT — февраль (-5,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +19,42% против +10,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingram Micro Holding Corporation или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — INGM или IT?
Какие дивиденды у Ingram Micro Holding Corporation и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingram Micro Holding Corporation или Gartner, Inc.?
У кого выше маржинальность — INGM или IT?
Какая акция лучше по технике — INGM или IT?
Что лучше купить — INGM или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией