Сравнение INGM vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IT торгуется с P/E 14.93, тогда как INGM — с P/E 16.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) INGM дешевле: 0.11 против 1.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INGM — 1.43, у IT — 174.49. EV/EBITDA INGM — 4.86, у IT — 9.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IT (119.81% vs 8.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IT — 11.44%, у INGM — 0.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка IT значительно выше: D/E 51.41 vs 0.30 у INGM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INGM | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.76 | 14.93 | |
| P/B | 1.43 | 174.49 | |
| P/S | 0.11 | 1.64 | |
| PEG | 0.63 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 4.86 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.61% | 119.81% | |
| ROA | 1.71% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 6.64% | 68.25% | |
| Операц. маржа | 1.78% | 16.43% | |
| Чистая маржа | 0.66% | 11.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 51.41 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.26% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.37% | 0.00% | |
| EPS | $1.53 | $10.61 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $0.91 | |
Технический анализ
IT набирает 62 из 100 по техническому скорингу, INGM — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INGM — 41.0 (нейтральная зона), IT — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IT выше на 3.0%, INGM — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INGM выше SMA 200 (+14.4%), IT — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. ADX: INGM — 26.9 (выраженный тренд), IT — 12.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IT стабильнее (0.80 vs 1.44). Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INGM | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.05 | 56.21 | |
| Stochastic %K | 11.62 | 74.63 | |
| CCI (20) | -84.55 | 82.40 | |
| MFI | 38.45 | 56.48 | |
| Williams %R | -88.38 | -25.37 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -1.21 | 7.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.72% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.37% | +4.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.42% | -25.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 30.64 | 98.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.44 | 0.80 | |
| ATR % | 3.73% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -1.88 | |
| RS Rating | 66.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -18.23 | -64.83 | |
| BB ширина | 27.33 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INGM — 52,56 млрд $, IT — 6,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INGM — 327,88 млн $, IT — 729,18 млн $. IT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INGM — 785,37 млн $, IT — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INGM | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,56 млрд $ | 6,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 327,88 млн $ | 729,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | 916,13 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 785,37 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INGM обеспечивает 1.26% годовой доходности, IT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: INGM — 2 лет, IT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INGM | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.26% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $1.19 | |
| Коэфф. выплат | 22.37% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INGM — апреле (+13.45%), для IT — ноябре (+7.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INGM — декабрь (-8.55%), IT — февраль (-5.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +11.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingram Micro Holding Corporation или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — INGM или IT?
Какие дивиденды у Ingram Micro Holding Corporation и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingram Micro Holding Corporation или Gartner, Inc.?
У кого выше маржинальность — INGM или IT?
Какая акция лучше по технике — INGM или IT?
Что лучше купить — INGM или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией