Сравнение INCY vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNDA имеет отрицательный P/E (-1.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INCY прибылен с P/E 13.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VNDA: 1.71 vs 3.62 у INCY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у INCY — 3.49. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INCY — 0.01, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INCY | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -1.53 | |
| P/B | 3.49 | 1.31 | |
| P/S | 3.62 | 1.71 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | -61.41% | |
| ROA | 19.51% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 26.85% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 26.71% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $4.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INCY сильнее: 53/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INCY составляет 50.5 (нейтральная зона), у VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INCY торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: INCY — 11.9 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0.93 против 1.04 у VNDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.52 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 33.45 | 11.90 | |
| CCI (20) | -7.81 | -93.20 | |
| MFI | 38.90 | 40.10 | |
| Williams %R | -66.55 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -2.77 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.88 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.79% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 66.60 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.04 | |
| ATR % | 2.85% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 0.87 | |
| RS Rating | 82.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -13.55 | -37.83 | |
| BB ширина | 6.83 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INCY — 5,14 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а VNDA фиксирует убыток (-220,47 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INCY — 1,35 млрд $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INCY | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INCY | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INCY приходится на мае (+2.79%), а VNDA — на июне (+8.71%). Наименее удачные месяцы: INCY — сентябрь (-4.56%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или VNDA?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или VNDA?
Что лучше купить — INCY или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией