Сравнение INCY vs VKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VKTX имеет отрицательный P/E (-7.20), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INCY прибылен с P/E 13.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у VKTX — 6.78. ROE VKTX отрицательный (-71.31%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INCY — 0.01, у VKTX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INCY | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -7.20 | |
| P/B | 3.49 | 6.78 | |
| P/S | 3.62 | 0.00 | |
| PEG | 0.01 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -6.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | -71.31% | |
| ROA | 19.51% | -77.66% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 26.85% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 26.71% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 5.72 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 5.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-4.09 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $4.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INCY сильнее: 53/100 против 27/100 у VKTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INCY составляет 50.5 (нейтральная зона), у VKTX — 39.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INCY торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как VKTX ниже этой средней (-10.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. INCY выше SMA 200 (+2.7%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу INCY. ADX: INCY — 11.9 (нет тренда), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0.93 против 1.61 у VKTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.52 | 38.97 | |
| Stochastic %K | 33.45 | 28.38 | |
| CCI (20) | -7.81 | -151.25 | |
| MFI | 38.90 | 55.54 | |
| Williams %R | -66.55 | -71.62 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -2.77 | -2.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.88 | 20.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | -5.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.79% | -10.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | -9.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 66.60 | 72.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.61 | |
| ATR % | 2.85% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 0.38 | |
| RS Rating | 82.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -13.55 | -31.77 | |
| BB ширина | 6.83 | 16.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INCY — 5,14 млрд $, VKTX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а VKTX фиксирует убыток (-359,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INCY — 1,35 млрд $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INCY | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -359,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-3.19 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -278,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -278,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INCY | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INCY приходится на мае (+2.79%), а VKTX — на феврале (+22.00%). Наименее удачные месяцы: INCY — сентябрь (-4.56%), VKTX — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Viking Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или VKTX?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Viking Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Viking Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или VKTX?
Что лучше купить — INCY или VKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией