Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение INCY vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

INCY35

6VCYT

Инвесторы часто выбирают между INCY и VCYT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INCY крупнее в 6,7× (24,81 млрд $ vs 3,70 млрд $). INCY торгуется с P/E 14,83, тогда как VCYT — с P/E 32,79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. INCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29,70% против 8,64% у VCYT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INCY — 27,71%, VCYT — 20,37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу INCY сильнее: 68/100 против 22/100 у VCYT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 35:6 — убедительное преимущество INCY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Incyte Corporation

INCYNASDAQ

$122,38+$1,81 (+1,51%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 24,81 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

9.7

Качество

10.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

$46,32-$0,90 (-1,91%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,70 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.6

Качество

7.0

Рост

9.2

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

INCYVCYT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу INCY — P/E 14,83 vs 32,79 у VCYT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 4,20 против 6,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2,71 против 3,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INCY оценён ниже: 10,04 vs 27,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INCY составляет 29,70%, что превышает показатель VCYT (8,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INCY впереди: 27,71% против 20,37% у VCYT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0,01, VCYT — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INCYVCYT

Показатель	INCY	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	14,83	32,79
P/B	3,81	2,71
P/S	4,20	6,71
PEG	0,18	0,11
EV/EBITDA	10,04	27,04
Рентабельность
ROE	29,70%	8,64%
ROA	20,48%	7,70%
Валовая маржа	92,62%	72,09%
Операц. маржа	31,57%	17,03%
Чистая маржа	27,71%	20,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,03
Текущая ликв.	4,66	9,16
Быстрая ликв.	4,58	8,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$8,05	$1,44
Балансовая стоим.	$31,66	$17,43

Технический анализ

INCY набирает 68 из 100 по техническому скорингу, VCYT — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INCY — 55,8 (нейтральная зона), VCYT — 38,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 8,3%, VCYT — ниже на -11,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: INCY — 25,7 (выраженный тренд), VCYT — 28,4 (выраженный тренд). По бете INCY стабильнее (0,53 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INCYVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INCY	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	55,83	38,41
Stochastic %K	33,50	24,48
CCI (20)	19,05	-99,23
MFI	66,74	32,75
Williams %R	-66,50	-75,52
MACD гистограмма	-0,64	-1,44
Momentum (10)	2,89	-9,39
Тренд
ADX	25,74	28,39
Цена vs EMA 9	+0,38%	-4,11%
Цена vs EMA 20	+1,62%	-9,41%
Цена vs SMA 50	+8,25%	-11,65%
Цена vs SMA 200	+18,55%	+12,02%
Объём
CMF	0,01	0,02
Volume Ratio	80,06	59,15
Волатильность и статистика
Beta	0,53	1,55
ATR %	3,48%	6,92%
Sharpe (1г)	1,46	1,07
RS Rating	84,00	86,00
52w от хая	-9,07	-22,48
BB ширина	13,08	40,11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INCY — 5,14 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INCY растёт быстрее по выручке: +21,20% год к году против +16,00% у VCYT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: INCY — 1,29 млрд $, VCYT — 66,35 млн $. INCY генерирует больше чистой прибыли. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INCY	VCYT
Выручка	5,14 млрд $	517,14 млн $
Рост выручки (г/г)	+21.20%	+16.00%
Чистая прибыль	1,29 млрд $	66,35 млн $
Рост прибыли (г/г)	+3845.00%	+174.90%
EPS (TTM)	$6,59	$0,84
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	136,31 млн $
Free Cash Flow	1,35 млрд $	126,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	INCY	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INCY — июне (+2,63%), для VCYT — ноябре (+15,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4,56%), для VCYT — февраль (-4,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INCY

-0,5

-2,3

-1,7

+2,5

+2,6

+2,3

+0,4

-4,6

+0,7

+1,4

+0,4

VCYT

+2,5

-4,0

-3,9

+0,0

+1,2

+8,0

+5,6

+7,3

-0,3

+6,3

+15,1

-4,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Veracyte, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Incyte Corporation: P/E 14,83 против 32,79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — INCY или VCYT?

ROE INCY — 29,70%, VCYT — 8,64%. INCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Incyte Corporation и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: INCY — 5,14 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INCY или VCYT?

Чистая маржа INCY — 27,71%, VCYT — 20,37%. INCY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INCY или VCYT?

Технический скоринг: INCY — 68/100, VCYT — 22/100. INCY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INCY или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик INCY выигрывает 35, VCYT — 6. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией