Сравнение INCY vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

INCY23

17VCYT

Инвесторы часто выбирают между INCY и VCYT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INCY крупнее в 5.4× (19,46 млрд $ vs 3,61 млрд $). INCY торгуется с P/E 13.52, тогда как VCYT — с P/E 40.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. INCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.31% против 6.86% у VCYT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INCY — 26.71%, VCYT — 16.25%. У INCY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 57/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:17 — убедительное преимущество INCY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Incyte Corporation

INCYNASDAQ

97,41 $+0,33 $ (+0,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 19,46 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

9.8

Качество

9.7

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

INCYVCYT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу INCY — P/E 13.52 vs 40.84 у VCYT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 3.62 против 6.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INCY оценён ниже: 8.54 vs 31.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INCY составляет 29.31%, что превышает показатель VCYT (6.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INCY впереди: 26.71% против 16.25% у VCYT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0.01, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INCYVCYT

Показатель	INCY	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	13.52	40.84
P/B	3.49	2.67
P/S	3.62	6.66
PEG	0.01	0.26
EV/EBITDA	8.54	31.88
Рентабельность
ROE	29.31%	6.86%
ROA	19.51%	6.13%
Валовая маржа	91.86%	71.31%
Операц. маржа	26.85%	12.45%
Чистая маржа	26.71%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.03
Текущая ликв.	3.68	9.31
Быстрая ликв.	3.60	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.18	$1.11
Балансовая стоим.	$27.85	$16.90

Технический анализ

VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, INCY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INCY — 51.5 (нейтральная зона), VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INCY на 2.1%, VCYT на 31.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INCY — 11.3 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). По бете INCY стабильнее (0.94 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INCYVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INCY	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	51.51	74.54
Stochastic %K	37.15	98.57
CCI (20)	-27.03	133.82
MFI	40.01	63.60
Williams %R	-62.85	-1.43
MACD гистограмма	-0.23	0.65
Momentum (10)	-0.36	4.00
Тренд
ADX	11.30	22.17
Цена vs EMA 9	+0.40%	+11.37%
Цена vs EMA 20	+0.36%	+18.17%
Цена vs SMA 50	+2.08%	+31.24%
Цена vs SMA 200	+2.95%	+23.73%
Объём
CMF	-0.06	0.16
Volume Ratio	53.73	117.07
Волатильность и статистика
Beta	0.94	1.74
ATR %	2.84%	4.74%
Sharpe (1г)	1.46	0.95
RS Rating	82.00	77.00
52w от хая	-13.25	-10.89
BB ширина	6.62	41.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INCY — 5,14 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INCY — 1,29 млрд $, VCYT — 66,35 млн $. INCY генерирует больше чистой прибыли. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INCY	VCYT
Выручка	5,14 млрд $	517,14 млн $
Чистая прибыль	1,29 млрд $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$6.59	$0.84
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	136,31 млн $
Free Cash Flow	1,35 млрд $	126,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	INCY	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INCY — мае (+2.79%), для VCYT — ноябре (+15.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4.56%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INCY

-0.5

-2.3

-1.7

+2.8

+1.0

+2.0

+0.4

-4.6

+0.7

+1.4

+0.4

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Veracyte, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Incyte Corporation: P/E 13.52 против 40.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — INCY или VCYT?

ROE INCY — 29.31%, VCYT — 6.86%. INCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Incyte Corporation и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: INCY — 5,14 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INCY или VCYT?

Чистая маржа INCY — 26.71%, VCYT — 16.25%. INCY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INCY или VCYT?

Технический скоринг: INCY — 57/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INCY или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INCY выигрывает 23, VCYT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией