Сравнение INCY vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TGTX торгуется с P/E 12.43, тогда как INCY — с P/E 13.52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 3.62 vs 8.69 у TGTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у TGTX — 9.85. EV/EBITDA INCY — 8.54, у TGTX — 40.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TGTX (87.36% vs 29.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGTX — 65.95%, у INCY — 26.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INCY — 0.01, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INCY | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | 12.43 | |
| P/B | 3.49 | 9.85 | |
| P/S | 3.62 | 8.69 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | 87.36% | |
| ROA | 19.51% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 83.04% | |
| Операц. маржа | 26.85% | 21.35% | |
| Чистая маржа | 26.71% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $4.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 53/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INCY составляет 50.5 (нейтральная зона), у TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INCY и TGTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INCY — 11.9 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGTX менее волатилен — бета 0.81 против 0.93 у INCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.52 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 33.45 | 57.18 | |
| CCI (20) | -7.81 | 31.80 | |
| MFI | 38.90 | 65.07 | |
| Williams %R | -66.55 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -2.77 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.88 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.79% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 66.60 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.81 | |
| ATR % | 2.85% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 0.37 | |
| RS Rating | 82.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -13.55 | -10.95 | |
| BB ширина | 6.83 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INCY — 5,14 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INCY — 1,29 млрд $, TGTX — 447,18 млн $. INCY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INCY — 1,35 млрд $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INCY | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INCY | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INCY приходится на мае (+2.79%), а TGTX — на декабре (+16.09%). Наименее удачные месяцы: INCY — сентябрь (-4.56%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или TGTX?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — INCY или TGTX?
Какая акция лучше по технике — INCY или TGTX?
Что лучше купить — INCY или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией