Сравнение INCY vs TECH

Тикер 1

Тикер 2

INCY31

7TECH

INCY против TECH — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INCY крупнее в 2.6× (19,46 млрд $ vs 7,42 млрд $). Если ориентироваться на P/E, INCY выглядит привлекательнее: 13.52 против 66.44. Премия к оценке TECH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала INCY составляет 29.31%, что превышает показатель TECH (5.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INCY впереди: 26.71% против 9.05% у TECH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как INCY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INCY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, TECH — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:7 в пользу INCY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Incyte Corporation

INCYNASDAQ

97,41 $+0,33 $ (+0,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 19,46 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.8

Качество

9.7

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Bio-Techne Corporation

TECHNASDAQ

47,37 $+0,67 $ (+1,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,42 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.4

Качество

6.7

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

INCYTECH

Фундаментальный анализ

INCY торгуется с P/E 13.52, тогда как TECH — с P/E 66.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) INCY оценён ниже: 3.62 против 6.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA INCY оценён ниже: 8.54 vs 28.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.31% против 5.49% у TECH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INCY — 26.71%, TECH — 9.05%. У INCY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0.01, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INCYTECH

Показатель	INCY	TECH
Мультипликаторы оценки
P/E	13.52	66.44
P/B	3.49	3.49
P/S	3.62	6.04
PEG	0.01	-4.60
EV/EBITDA	8.54	28.54
Рентабельность
ROE	29.31%	5.49%
ROA	19.51%	4.30%
Валовая маржа	91.86%	64.96%
Операц. маржа	26.85%	12.70%
Чистая маржа	26.71%	9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.14
Текущая ликв.	3.68	4.49
Быстрая ликв.	3.60	3.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.69%
Коэфф. выплат	0.00%	45.47%
EPS	$7.18	$0.70
Балансовая стоим.	$27.85	$13.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу INCY: скоринг 53/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INCY — 50.5, TECH — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 1.8%, TECH — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INCY выше SMA 200 (+2.7%), TECH — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу INCY. Сила тренда по ADX: INCY — 11.9 (нет тренда), TECH — 33.0 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а INCY — нет. Волатильность: бета INCY — 0.93, TECH — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INCYTECH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INCY	TECH
Осцилляторы
RSI (14)	50.52	43.47
Stochastic %K	33.45	30.23
CCI (20)	-7.81	-55.55
MFI	38.90	27.65
Williams %R	-66.55	-69.77
MACD гистограмма	-0.31	-0.22
Momentum (10)	-2.77	-3.54
Тренд
ADX	11.88	33.02
Цена vs EMA 9	+0.15%	+1.36%
Цена vs EMA 20	+0.06%	-3.32%
Цена vs SMA 50	+1.79%	-9.56%
Цена vs SMA 200	+2.71%	-17.51%
Объём
CMF	-0.09	-0.10
Volume Ratio	66.60	68.59
Волатильность и статистика
Beta	0.93	1.15
ATR %	2.85%	5.83%
Sharpe (1г)	1.47	0.11
RS Rating	82.00	25.00
52w от хая	-13.55	-34.35
BB ширина	6.83	34.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INCY генерирует 5,14 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INCY — 1,29 млрд $, TECH — 73,40 млн $. INCY генерирует больше чистой прибыли. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INCY	TECH
Выручка	5,14 млрд $	1,22 млрд $
Чистая прибыль	1,29 млрд $	73,40 млн $
EPS (TTM)	$6.59	$0.47
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	287,56 млн $
Free Cash Flow	1,35 млрд $	256,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, INCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как INCY не имеет дивидендной истории.

Показатель	INCY	TECH
Див. доходность	—	0.69%
Годовые дивиденды	—	$0.16
Коэфф. выплат	—	45.47%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-34.02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INCY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.79%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4.56%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INCY

-0.5

-2.3

-1.7

+2.8

+1.0

+2.0

+0.4

-4.6

+0.7

+1.4

+0.4

TECH

-0.3

-0.5

-1.0

+1.8

+3.5

+1.3

+4.9

-2.7

-0.7

-1.8

+4.9

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Bio-Techne Corporation?

Мультипликатор P/E у Incyte Corporation ниже (13.52 vs 66.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — INCY или TECH?

ROE INCY — 29.31%, TECH — 5.49%. INCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Incyte Corporation и Bio-Techne Corporation?

Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. Incyte Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Bio-Techne Corporation?

По объёму выручки: INCY — 5,14 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INCY или TECH?

Чистая маржа INCY — 26.71%, TECH — 9.05%. INCY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INCY или TECH?

Технический скоринг: INCY — 53/100, TECH — 13/100. INCY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INCY или TECH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INCY выигрывает 31, TECH — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией