Сравнение INCY vs SMMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SMMT имеет отрицательный P/E (-13.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INCY прибылен с P/E 13.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у SMMT — 33.51. ROE SMMT отрицательный (-340.55%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INCY — 0.01, у SMMT — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INCY | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -13.18 | |
| P/B | 3.49 | 33.51 | |
| P/S | 3.62 | 0.00 | |
| PEG | 0.01 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -13.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | -340.55% | |
| ROA | 19.51% | -214.23% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 26.85% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 26.71% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 7.41 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 7.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-1.36 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $0.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INCY сильнее: 53/100 против 38/100 у SMMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INCY составляет 50.5 (нейтральная зона), у SMMT — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INCY торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как SMMT ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. INCY выше SMA 200 (+2.7%), SMMT — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу INCY. ADX: INCY — 11.9 (нет тренда), SMMT — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0.93 против 1.72 у SMMT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.52 | 46.80 | |
| Stochastic %K | 33.45 | 64.33 | |
| CCI (20) | -7.81 | -51.74 | |
| MFI | 38.90 | 47.48 | |
| Williams %R | -66.55 | -35.67 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -2.77 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.88 | 21.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.79% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | -7.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 66.60 | 100.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.72 | |
| ATR % | 2.85% | 7.97% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 0.06 | |
| RS Rating | 82.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -13.55 | -42.25 | |
| BB ширина | 6.83 | 44.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INCY — 5,14 млрд $, SMMT — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а SMMT фиксирует убыток (-1,08 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INCY — 1,35 млрд $, SMMT — -240,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INCY | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -239,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -240,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INCY | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INCY приходится на мае (+2.79%), а SMMT — на декабре (+47.22%). Наименее удачные месяцы: INCY — сентябрь (-4.56%), SMMT — июнь (-9.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Summit Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или SMMT?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Summit Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Summit Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или SMMT?
Что лучше купить — INCY или SMMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией