Сравнение INCY vs SMMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SMMT имеет отрицательный P/E (-15,54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INCY прибылен с P/E 14,97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B INCY — 3,84, у SMMT — 21,49. ROE SMMT отрицательный (-204,33%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29,70%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INCY — 0,01, у SMMT — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INCY | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,97 | -15,54 | |
| P/B | 3,84 | 21,49 | |
| P/S | 4,24 | 0,00 | |
| PEG | 0,19 | 0,33 | |
| EV/EBITDA | 10,16 | -15,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,70% | -204,33% | |
| ROA | 20,48% | -113,81% | |
| Валовая маржа | 92,62% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 31,57% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 27,71% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 4,66 | 6,96 | |
| Быстрая ликв. | 4,58 | 6,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,05 | -$1,10 | |
| Балансовая стоим. | $31,66 | $0,81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SMMT сильнее: 84/100 против 56/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INCY составляет 45,5 (нейтральная зона), у SMMT — 62,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SMMT выше на 19,6%, INCY — ниже на -0,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INCY — 16,5 (нет тренда), SMMT — 25,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0,56 против 1,74 у SMMT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,55 | 62,10 | |
| Stochastic %K | 17,65 | 73,81 | |
| CCI (20) | -138,29 | 90,32 | |
| MFI | 26,77 | 65,20 | |
| Williams %R | -82,35 | -26,19 | |
| MACD гистограмма | -0,95 | 0,34 | |
| Momentum (10) | -1,48 | 3,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,49 | 25,72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,61% | +2,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,95% | +9,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,07% | +19,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,56% | +5,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 123,09 | 90,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 1,74 | |
| ATR % | 2,69% | 5,75% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 0,27 | |
| RS Rating | 75,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -8,18 | -40,47 | |
| BB ширина | 8,07 | 53,70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INCY — 5,14 млрд $, SMMT — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а SMMT фиксирует убыток (-1,08 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INCY — 1,35 млрд $, SMMT — -240,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INCY | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.20% | — | — |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -1,08 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3845.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,59 | -$1,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -239,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -240,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INCY | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INCY приходится на июне (+2,63%), а SMMT — на декабре (+47,22%). Наименее удачные месяцы: INCY — сентябрь (-4,56%), SMMT — июнь (-8,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Summit Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или SMMT?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Summit Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Summit Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или SMMT?
Что лучше купить — INCY или SMMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией