Сравнение INCY vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RYTM (P/E -36,28) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 14,89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 4,22 против 32,26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INCY дешевле: 3,82 против 35,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RYTM работает в убыток — ROE -80,48%, тогда как INCY показывает рентабельность 29,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-85,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0,01, RYTM — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INCY | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,89 | -36,28 | |
| P/B | 3,82 | 35,62 | |
| P/S | 4,22 | 32,26 | |
| PEG | 0,18 | 9,08 | |
| EV/EBITDA | 10,09 | -41,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,70% | -80,48% | |
| ROA | 20,48% | -46,96% | |
| Валовая маржа | 92,62% | 89,00% | |
| Операц. маржа | 31,57% | -83,62% | |
| Чистая маржа | 27,71% | -85,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 4,66 | 3,45 | |
| Быстрая ликв. | 4,58 | 3,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,05 | -$2,99 | |
| Балансовая стоим. | $31,66 | $3,17 | |
Технический анализ
RYTM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, INCY — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INCY — 56,3 (нейтральная зона), RYTM — 58,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INCY на 7,8%, RYTM на 9,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INCY — 24,6 (слабый тренд), RYTM — 23,7 (слабый тренд). По бете INCY стабильнее (0,55 vs 0,96). Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,32 | 58,85 | |
| Stochastic %K | 36,32 | 76,71 | |
| CCI (20) | 41,75 | 146,31 | |
| MFI | 66,25 | 66,63 | |
| Williams %R | -63,68 | -23,29 | |
| MACD гистограмма | -0,52 | 0,77 | |
| Momentum (10) | -8,86 | 4,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,55 | 23,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,45% | +1,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,64% | +4,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,78% | +9,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,65% | +13,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 53,13 | 103,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 0,96 | |
| ATR % | 3,23% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | 1,36 | 0,51 | |
| RS Rating | 83,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -8,68 | -7,66 | |
| BB ширина | 12,24 | 16,03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INCY — 5,14 млрд $, RYTM — 189,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RYTM растёт быстрее по выручке: +45,80% год к году против +21,20% у INCY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RYTM убыточен (чистая прибыль -196,54 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INCY | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 189,76 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.20% | +45.80% | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -196,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3845.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,59 | -$3,11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INCY | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INCY — июне (+2,63%), для RYTM — июле (+21,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4,56%), для RYTM — март (-8,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или RYTM?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или RYTM?
Что лучше купить — INCY или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией