Сравнение INCY vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RYTM (P/E -30.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 3.62 против 28.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INCY дешевле: 3.49 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RYTM работает в убыток — ROE -203.25%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0.01, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INCY | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -30.40 | |
| P/B | 3.49 | 50.13 | |
| P/S | 3.62 | 28.60 | |
| PEG | 0.01 | 2.50 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | -203.25% | |
| ROA | 19.51% | -45.82% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 89.41% | |
| Операц. маржа | 26.85% | -90.89% | |
| Чистая маржа | 26.71% | -93.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.85 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 4.17 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-2.98 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $1.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INCY — 51.5 (нейтральная зона), RYTM — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INCY на 2.1%, RYTM на 4.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. INCY выше SMA 200 (+3.0%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу INCY. Сила тренда по ADX: INCY — 11.3 (нет тренда), RYTM — 12.4 (нет тренда). По бете INCY стабильнее (0.94 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.51 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 37.15 | 57.35 | |
| CCI (20) | -27.03 | 12.39 | |
| MFI | 40.01 | 66.09 | |
| Williams %R | -62.85 | -42.65 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.36 | -5.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.30 | 12.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.36% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.95% | -8.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 53.73 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 1.11 | |
| ATR % | 2.84% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 0.79 | |
| RS Rating | 82.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -13.25 | -25.83 | |
| BB ширина | 6.62 | 21.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INCY — 5,14 млрд $, RYTM — 189,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RYTM убыточен (чистая прибыль -196,54 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INCY | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 189,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -196,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-3.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INCY | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INCY — мае (+2.79%), для RYTM — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4.56%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или RYTM?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или RYTM?
Что лучше купить — INCY или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией