Сравнение INCY vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RXRX отрицательный (-3,10) — компания генерирует убытки. INCY прибылен, P/E составляет 14,83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INCY оценён ниже: 4,20 против 30,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1,87 против 3,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RXRX работает в убыток — ROE -50,41%, тогда как INCY показывает рентабельность 29,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-945,92%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0,01, RXRX — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INCY | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,83 | -3,10 | |
| P/B | 3,81 | 1,87 | |
| P/S | 4,20 | 30,80 | |
| PEG | 0,18 | -0,05 | |
| EV/EBITDA | 10,04 | -2,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,70% | -50,41% | |
| ROA | 20,48% | -42,79% | |
| Валовая маржа | 92,62% | -46,66% | |
| Операц. маржа | 31,57% | -991,72% | |
| Чистая маржа | 27,71% | -945,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 4,66 | 5,03 | |
| Быстрая ликв. | 4,58 | 5,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,05 | -$0,97 | |
| Балансовая стоим. | $31,66 | $1,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INCY: скоринг 68/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INCY — 55,8, RXRX — 50,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 8,3%, RXRX — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INCY выше SMA 200 (+18,6%), RXRX — ниже (-15,9%). Долгосрочный тренд в пользу INCY. Сила тренда по ADX: INCY — 25,7 (выраженный тренд), RXRX — 11,9 (нет тренда). Волатильность: бета INCY — 0,53, RXRX — 2,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,83 | 50,94 | |
| Stochastic %K | 33,50 | 72,00 | |
| CCI (20) | 19,05 | 68,44 | |
| MFI | 66,74 | 67,86 | |
| Williams %R | -66,50 | -28,00 | |
| MACD гистограмма | -0,64 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 2,89 | 0,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,74 | 11,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,38% | +2,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,62% | +1,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,25% | -2,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,55% | -15,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 80,06 | 46,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 2,88 | |
| ATR % | 3,48% | 5,84% | |
| Sharpe (1г) | 1,46 | -0,47 | |
| RS Rating | 82,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -9,07 | -55,15 | |
| BB ширина | 13,08 | 17,70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INCY генерирует 5,14 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RXRX — +26,90%, INCY — +21,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INCY | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 74,68 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.20% | +26.90% | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -644,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3845.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,59 | -$1,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | INCY | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INCY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+2,63%), RXRX — в июле (+13,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4,56%), для RXRX — март (-21,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или RXRX?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или RXRX?
Что лучше купить — INCY или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией