Сравнение INCY vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RXRX отрицательный (-2.80) — компания генерирует убытки. INCY прибылен, P/E составляет 13.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INCY оценён ниже: 3.62 против 19.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0.01, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INCY | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -2.80 | |
| P/B | 3.49 | 1.53 | |
| P/S | 3.62 | 19.97 | |
| PEG | 0.01 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | -54.32% | |
| ROA | 19.51% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 91.86% | -34.44% | |
| Операц. маржа | 26.85% | -882.92% | |
| Чистая маржа | 26.71% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $1.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INCY: скоринг 53/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INCY — 50.5, RXRX — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 1.8%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INCY выше SMA 200 (+2.7%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу INCY. Сила тренда по ADX: INCY — 11.9 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). Волатильность: бета INCY — 0.93, RXRX — 3.01. RXRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.52 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 33.45 | 24.11 | |
| CCI (20) | -7.81 | -118.63 | |
| MFI | 38.90 | 32.93 | |
| Williams %R | -66.55 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -2.77 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.88 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.79% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 66.60 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 3.01 | |
| ATR % | 2.85% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | -0.30 | |
| RS Rating | 82.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -13.55 | -58.77 | |
| BB ширина | 6.83 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INCY генерирует 5,14 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INCY | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | INCY | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INCY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.79%), RXRX — в июле (+20.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4.56%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или RXRX?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или RXRX?
Что лучше купить — INCY или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией