Сравнение INCY vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

INCY21

19RVMD

Incyte Corporation (INCY) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RVMD крупнее в 1.7× (32,68 млрд $ vs 19,46 млрд $). RVMD имеет отрицательный P/E (-21.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INCY прибылен с P/E 13.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, INCY — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Incyte Corporation

INCYNASDAQ

97,41 $+0,33 $ (+0,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 19,46 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.8

Качество

9.7

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

INCYRVMD

Фундаментальный анализ

P/E у RVMD отрицательный (-21.71) — компания генерирует убытки. INCY прибылен, P/E составляет 13.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у RVMD — 19.85. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INCY — 0.01, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INCYRVMD

Показатель	INCY	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	13.52	-21.71
P/B	3.49	19.85
P/S	3.62	0.00
PEG	0.01	0.44
EV/EBITDA	8.54	-23.65
Рентабельность
ROE	29.31%	-83.22%
ROA	19.51%	-60.86%
Валовая маржа	91.86%	0.00%
Операц. маржа	26.85%	0.00%
Чистая маржа	26.71%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.10
Текущая ликв.	3.68	6.80
Быстрая ликв.	3.60	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.18	$-6.92
Балансовая стоим.	$27.85	$7.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INCY — 50.5, RVMD — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. INCY и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +21.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INCY — 11.9 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INCY — 0.93, RVMD — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INCYRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INCY	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	50.52	61.58
Stochastic %K	33.45	77.26
CCI (20)	-7.81	136.65
MFI	38.90	70.46
Williams %R	-66.55	-22.74
MACD гистограмма	-0.31	-1.11
Momentum (10)	-2.77	-0.74
Тренд
ADX	11.88	36.79
Цена vs EMA 9	+0.15%	+2.38%
Цена vs EMA 20	+0.06%	+5.28%
Цена vs SMA 50	+1.79%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+2.71%	+80.20%
Объём
CMF	-0.09	-0.10
Volume Ratio	66.60	80.11
Волатильность и статистика
Beta	0.93	1.02
ATR %	2.85%	4.40%
Sharpe (1г)	1.47	2.20
RS Rating	82.00	97.00
52w от хая	-13.55	-3.45
BB ширина	6.83	14.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INCY генерирует 5,14 млрд $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а RVMD фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INCY — 1,35 млрд $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INCY	RVMD
Выручка	5,14 млрд $	0 $
Чистая прибыль	1,29 млрд $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$6.59	$-5.95
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	1,35 млрд $	-913,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	INCY	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INCY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.79%), RVMD — в ноябре (+15.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INCY — сентябрь (-4.56%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INCY

-0.5

-2.3

-1.7

+2.8

+1.0

+2.0

+0.4

-4.6

+0.7

+1.4

+0.4

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INCY или RVMD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INCY — 29.31%, RVMD — -83.22%. Преимущество у INCY.

Какие дивиденды у Incyte Corporation и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Revolution Medicines, Inc.?

Выручка INCY за TTM — 5,14 млрд $, RVMD — 0 $. INCY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — INCY или RVMD?

Технический скоринг: INCY — 53/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INCY или RVMD?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу INCY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией