Сравнение INCY vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

INCY15

25RPRX

Инвесторы часто выбирают между INCY и RPRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, INCY выглядит привлекательнее: 13.52 против 27.69. Премия к оценке RPRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. INCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.31% против 12.67% у RPRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RPRX — 33.91%, INCY — 26.71%. У RPRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как INCY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 57/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Incyte Corporation

INCYNASDAQ

97,41 $+0,33 $ (+0,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 19,46 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

9.8

Качество

9.7

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

INCYRPRX

Фундаментальный анализ

INCY торгуется с P/E 13.52, тогда как RPRX — с P/E 27.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 3.62 против 9.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA INCY оценён ниже: 8.54 vs 17.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INCY составляет 29.31%, что превышает показатель RPRX (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RPRX впереди: 33.91% против 26.71% у INCY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0.01, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INCYRPRX

Показатель	INCY	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	13.52	27.69
P/B	3.49	3.33
P/S	3.62	9.35
PEG	0.01	-68.39
EV/EBITDA	8.54	17.63
Рентабельность
ROE	29.31%	12.67%
ROA	19.51%	4.18%
Валовая маржа	91.86%	99.95%
Операц. маржа	26.85%	67.93%
Чистая маржа	26.71%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.30
Текущая ликв.	3.68	2.66
Быстрая ликв.	3.60	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$7.18	$1.92
Балансовая стоим.	$27.85	$23.01

Технический анализ

RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, INCY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INCY — 51.5 (нейтральная зона), RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INCY на 2.1%, RPRX на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INCY — 11.3 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а INCY — нет. По бете RPRX стабильнее (0.46 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает RPRX защитной акцией.

INCYRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INCY	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	51.51	67.78
Stochastic %K	37.15	90.60
CCI (20)	-27.03	116.67
MFI	40.01	62.66
Williams %R	-62.85	-9.40
MACD гистограмма	-0.23	0.09
Momentum (10)	-0.36	2.34
Тренд
ADX	11.30	38.04
Цена vs EMA 9	+0.40%	+1.58%
Цена vs EMA 20	+0.36%	+3.58%
Цена vs SMA 50	+2.08%	+8.68%
Цена vs SMA 200	+2.95%	+27.76%
Объём
CMF	-0.06	0.13
Volume Ratio	53.73	77.27
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.46
ATR %	2.84%	2.00%
Sharpe (1г)	1.46	2.08
RS Rating	82.00	81.00
52w от хая	-13.25	-0.77
BB ширина	6.62	10.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INCY — 5,14 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INCY — 1,29 млрд $, RPRX — 770,95 млн $. INCY генерирует больше чистой прибыли. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INCY	RPRX
Выручка	5,14 млрд $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	1,29 млрд $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$6.59	$2.33
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	1,35 млрд $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, INCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как INCY не имеет дивидендной истории.

Показатель	INCY	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INCY — мае (+2.79%), для RPRX — январе (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4.56%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INCY

-0.5

-2.3

-1.7

+2.8

+1.0

+2.0

+0.4

-4.6

+0.7

+1.4

+0.4

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Royalty Pharma plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Incyte Corporation: P/E 13.52 против 27.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — INCY или RPRX?

ROE INCY — 29.31%, RPRX — 12.67%. INCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Incyte Corporation и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Incyte Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: INCY — 5,14 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INCY или RPRX?

Чистая маржа INCY — 26.71%, RPRX — 33.91%. RPRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INCY или RPRX?

Технический скоринг: INCY — 57/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INCY или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INCY выигрывает 15, RPRX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией