Сравнение INCY vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INCY торгуется с P/E 14,78, тогда как RPRX — с P/E 24,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 4,19 против 10,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA INCY оценён ниже: 10,00 vs 19,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INCY составляет 29,70%, что превышает показатель RPRX (12,25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RPRX впереди: 32,15% против 27,71% у INCY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0,01, RPRX — 1,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INCY | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,78 | 24,32 | |
| P/B | 3,80 | 3,82 | |
| P/S | 4,19 | 10,24 | |
| PEG | 0,18 | 7,08 | |
| EV/EBITDA | 10,00 | 19,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,70% | 12,25% | |
| ROA | 20,48% | 4,11% | |
| Валовая маржа | 92,62% | 89,38% | |
| Операц. маржа | 31,57% | 62,34% | |
| Чистая маржа | 27,71% | 32,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | 4,66 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 4,58 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,58% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,95% | |
| EPS | $8,05 | $1,83 | |
| Балансовая стоим. | $31,66 | $21,99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INCY — 54,3 (нейтральная зона), RPRX — 55,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INCY на 5,5%, RPRX на 3,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INCY — 21,5 (слабый тренд), RPRX — 17,6 (нет тренда). По бете RPRX стабильнее (0,24 vs 0,53). Дневная волатильность (ATR%) INCY составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,25 | 55,00 | |
| Stochastic %K | 26,12 | 54,90 | |
| CCI (20) | -22,56 | 2,79 | |
| MFI | 60,47 | 41,88 | |
| Williams %R | -73,88 | -45,10 | |
| MACD гистограмма | -0,56 | -0,06 | |
| Momentum (10) | 0,64 | 0,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,54 | 17,60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,27% | +0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,58% | +1,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,54% | +3,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,18% | +23,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 37,77 | 53,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,24 | |
| ATR % | 3,06% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | 1,33 | 1,99 | |
| RS Rating | 81,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -9,37 | -3,04 | |
| BB ширина | 11,26 | 5,60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INCY — 5,14 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INCY растёт быстрее по выручке: +21,20% год к году против +5,10% у RPRX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: INCY — 1,29 млрд $, RPRX — 770,95 млн $. INCY генерирует больше чистой прибыли. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INCY | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.20% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 770,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3845.00% | -10.20% | |
| EPS (TTM) | $6,59 | $2,33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1,58% годовой доходности, INCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как INCY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INCY | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,95% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INCY — июне (+2,63%), для RPRX — январе (+5,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4,56%), для RPRX — сентябрь (-4,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — INCY или RPRX?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Royalty Pharma plc?
У кого выше маржинальность — INCY или RPRX?
Какая акция лучше по технике — INCY или RPRX?
Что лучше купить — INCY или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией