Сравнение INCY vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RNAM (P/E -15.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 3.62 против 600.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INCY дешевле: 3.49 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0.01, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INCY | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -15.89 | |
| P/B | 3.49 | 6.44 | |
| P/S | 3.62 | 600.12 | |
| PEG | 0.01 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | -44.92% | |
| ROA | 19.51% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 77.87% | |
| Операц. маржа | 26.85% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | 26.71% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $11.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 53/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INCY — 50.5 (нейтральная зона), RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INCY на 1.8%, RNAM на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INCY — 11.9 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM демонстрирует выраженный тренд, а INCY — нет. По бете INCY стабильнее (0.93 vs 0.98).
| Индикатор | INCY | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.52 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 33.45 | 6.59 | |
| CCI (20) | -7.81 | -76.30 | |
| MFI | 38.90 | 14.94 | |
| Williams %R | -66.55 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -2.77 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.88 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.79% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 66.60 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.98 | |
| ATR % | 2.85% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 1.49 | |
| RS Rating | 82.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -13.55 | -0.27 | |
| BB ширина | 6.83 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INCY — 5,14 млрд $, RNAM — 18,75 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RNAM убыточен (чистая прибыль -684,63 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INCY | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INCY | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INCY — мае (+2.79%), для RNAM — декабре (+11.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4.56%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — INCY или RNAM?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — INCY или RNAM?
Что лучше купить — INCY или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией