Сравнение INCY vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RARE отрицательный (-3.86) — компания генерирует убытки. INCY прибылен, P/E составляет 13.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1566.94% против 29.31% у INCY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0.01, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INCY | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -3.86 | |
| P/B | 3.49 | -9.96 | |
| P/S | 3.62 | 3.44 | |
| PEG | 0.01 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | 1566.94% | |
| ROA | 19.51% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 83.57% | |
| Операц. маржа | 26.85% | -83.92% | |
| Чистая маржа | 26.71% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $-2.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INCY: скоринг 53/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INCY — 50.5, RARE — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INCY на 1.8%, RARE на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. INCY выше SMA 200 (+2.7%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу INCY. Сила тренда по ADX: INCY — 11.9 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE демонстрирует выраженный тренд, а INCY — нет. Волатильность: бета INCY — 0.93, RARE — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.52 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 33.45 | 21.99 | |
| CCI (20) | -7.81 | -138.74 | |
| MFI | 38.90 | 63.03 | |
| Williams %R | -66.55 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -2.77 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.88 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.79% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 66.60 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.39 | |
| ATR % | 2.85% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | -0.33 | |
| RS Rating | 82.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -13.55 | -44.84 | |
| BB ширина | 6.83 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INCY генерирует 5,14 млрд $, RARE — 673 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INCY | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | INCY | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INCY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.79%), RARE — в апреле (+4.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4.56%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или RARE?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или RARE?
Что лучше купить — INCY или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией