Сравнение INCY vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PTGX (P/E -57.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 3.62 против 87.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у PTGX — 10.02. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INCY — 0.01, у PTGX — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INCY | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -57.24 | |
| P/B | 3.49 | 10.02 | |
| P/S | 3.62 | 87.60 | |
| PEG | 0.01 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -47.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | -17.76% | |
| ROA | 19.51% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 99.45% | |
| Операц. маржа | 26.85% | -192.36% | |
| Чистая маржа | 26.71% | -154.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 17.76 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 17.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $10.07 | |
Технический анализ
PTGX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, INCY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INCY — 51.5 (нейтральная зона), PTGX — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INCY и PTGX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INCY — 11.3 (нет тренда), PTGX — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PTGX стабильнее (0.20 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает PTGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.51 | 51.54 | |
| Stochastic %K | 37.15 | 58.91 | |
| CCI (20) | -27.03 | 30.80 | |
| MFI | 40.01 | 49.31 | |
| Williams %R | -62.85 | -41.09 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.36 | 3.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.30 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | +0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.36% | +0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | +0.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.95% | +22.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 53.73 | 67.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.20 | |
| ATR % | 2.84% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 1.75 | |
| RS Rating | 82.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -13.25 | -5.41 | |
| BB ширина | 6.62 | 8.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INCY — 5,14 млрд $, PTGX — 46,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а PTGX фиксирует убыток (-130,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INCY — 1,35 млрд $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INCY | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 46,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-2.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INCY | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INCY — мае (+2.79%), для PTGX — мае (+19.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INCY — сентябрь (-4.56%), PTGX — апрель (-9.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или PTGX?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или PTGX?
Что лучше купить — INCY или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией