Сравнение INCY vs PTCT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PTCT имеет отрицательный P/E (-31.39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INCY прибылен с P/E 13.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 3.62 vs 7.12 у PTCT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE PTCT — 99.84%, у INCY — 29.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PTCT убыточен — чистая маржа -22.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INCY — 0.01, у PTCT — -2.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INCY | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -31.39 | |
| P/B | 3.49 | -32.48 | |
| P/S | 3.62 | 7.12 | |
| PEG | 0.01 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -245.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | 99.84% | |
| ROA | 19.51% | -6.51% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 77.84% | |
| Операц. маржа | 26.85% | -8.18% | |
| Чистая маржа | 26.71% | -22.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -2.19 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 2.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-2.26 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $-2.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у INCY составляет 51.5 (нейтральная зона), у PTCT — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INCY и PTCT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +1.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INCY — 11.3 (нет тренда), PTCT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0.94 против 1.03 у PTCT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PTCT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.51 | 49.38 | |
| Stochastic %K | 37.15 | 37.99 | |
| CCI (20) | -27.03 | 9.34 | |
| MFI | 40.01 | 55.92 | |
| Williams %R | -62.85 | -62.01 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.36 | 5.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.30 | 20.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | -1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.36% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.95% | +2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 53.73 | 53.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 1.03 | |
| ATR % | 2.84% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 1.09 | |
| RS Rating | 82.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -13.25 | -20.24 | |
| BB ширина | 6.62 | 21.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INCY — 5,14 млрд $, PTCT — 1,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INCY — 1,29 млрд $, PTCT — 682,64 млн $. INCY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INCY — 1,35 млрд $, PTCT — 702,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INCY | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 682,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $8.58 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 711,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 702,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INCY | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INCY приходится на мае (+2.79%), а PTCT — на ноябре (+14.47%). Наименее удачные месяцы: INCY — сентябрь (-4.56%), PTCT — октябрь (-6.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или PTC Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или PTCT?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и PTC Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или PTC Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или PTCT?
Что лучше купить — INCY или PTCT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией