Сравнение INCY vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRAX имеет отрицательный P/E (-29.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INCY прибылен с P/E 13.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у PRAX — 6.88. ROE PRAX отрицательный (-43.02%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INCY — 0.01, у PRAX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INCY | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -29.69 | |
| P/B | 3.49 | 6.88 | |
| P/S | 3.62 | 0.00 | |
| PEG | 0.01 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -18.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | -43.02% | |
| ROA | 19.51% | -22.36% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 26.85% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 26.71% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 15.88 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 15.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-11.31 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $48.82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у INCY составляет 51.5 (нейтральная зона), у PRAX — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INCY и PRAX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INCY — 11.3 (нет тренда), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRAX менее волатилен — бета 0.55 против 0.94 у INCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.51 | 52.50 | |
| Stochastic %K | 37.15 | 55.46 | |
| CCI (20) | -27.03 | -7.97 | |
| MFI | 40.01 | 61.63 | |
| Williams %R | -62.85 | -44.54 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -0.36 | -2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.30 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.36% | +1.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.95% | +51.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 53.73 | 71.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.55 | |
| ATR % | 2.84% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 1.60 | |
| RS Rating | 82.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -13.25 | -6.45 | |
| BB ширина | 6.62 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INCY — 5,14 млрд $, PRAX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а PRAX фиксирует убыток (-303,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INCY — 1,35 млрд $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INCY | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-13.48 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INCY | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INCY приходится на мае (+2.79%), а PRAX — на октябре (+46.24%). Наименее удачные месяцы: INCY — сентябрь (-4.56%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или PRAX?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или PRAX?
Что лучше купить — INCY или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией