Сравнение INCY vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCVX имеет отрицательный P/E (-7,60), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INCY прибылен с P/E 14,78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE PCVX отрицательный (-37,57%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29,70%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INCY — 0,01, у PCVX — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INCY | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,78 | -7,60 | |
| P/B | 3,80 | 3,04 | |
| P/S | 4,19 | 0,00 | |
| PEG | 0,18 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 10,00 | -7,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,70% | -37,57% | |
| ROA | 20,48% | -33,91% | |
| Валовая маржа | 92,62% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 31,57% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 27,71% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 4,66 | 5,72 | |
| Быстрая ликв. | 4,58 | 5,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,05 | -$7,37 | |
| Балансовая стоим. | $31,66 | $19,09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCVX сильнее: 67/100 против 56/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INCY составляет 54,3 (нейтральная зона), у PCVX — 55,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INCY и PCVX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,5% и +6,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INCY — 21,5 (слабый тренд), PCVX — 27,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0,53 против 0,92 у PCVX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,25 | 55,00 | |
| Stochastic %K | 26,12 | 70,26 | |
| CCI (20) | -22,56 | 65,74 | |
| MFI | 60,47 | 60,14 | |
| Williams %R | -73,88 | -29,74 | |
| MACD гистограмма | -0,56 | 0,27 | |
| Momentum (10) | 0,64 | 3,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,54 | 27,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,27% | +0,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,58% | +1,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,54% | +6,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,18% | +10,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 37,77 | 60,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,92 | |
| ATR % | 3,06% | 3,94% | |
| Sharpe (1г) | 1,33 | 1,46 | |
| RS Rating | 81,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -9,37 | -10,66 | |
| BB ширина | 11,26 | 14,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INCY — 5,14 млрд $, PCVX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а PCVX фиксирует убыток (-766,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INCY — 1,35 млрд $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INCY | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.20% | — | — |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -766,63 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3845.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,59 | -$5,63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INCY | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INCY приходится на июне (+2,63%), а PCVX — на августе (+10,54%). Наименее удачные месяцы: INCY — сентябрь (-4,56%), PCVX — март (-15,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или PCVX?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или PCVX?
Что лучше купить — INCY или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией