Сравнение INCY vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NUVL отрицательный (-17.88) — компания генерирует убытки. INCY прибылен, P/E составляет 13.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у NUVL — 6.85. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INCY — 0.01, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INCY | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -17.88 | |
| P/B | 3.49 | 6.85 | |
| P/S | 3.62 | 0.00 | |
| PEG | 0.01 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | -42.78% | |
| ROA | 19.51% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 26.85% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 26.71% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $14.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INCY: скоринг 53/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INCY — 50.5, NUVL — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. INCY и NUVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INCY — 11.9 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NUVL — 0.93, INCY — 0.93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NUVL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.52 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 33.45 | 40.12 | |
| CCI (20) | -7.81 | -17.04 | |
| MFI | 38.90 | 54.75 | |
| Williams %R | -66.55 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -2.77 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.88 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.79% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 66.60 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.93 | |
| ATR % | 2.85% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 0.82 | |
| RS Rating | 82.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -13.55 | -9.46 | |
| BB ширина | 6.83 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INCY генерирует 5,14 млрд $, NUVL — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а NUVL фиксирует убыток (-425,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INCY — 1,35 млрд $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INCY | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | INCY | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INCY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.79%), NUVL — в октябре (+21.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INCY — сентябрь (-4.56%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или NUVL?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или NUVL?
Что лучше купить — INCY или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией