Сравнение INCY vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRNA (P/E -5.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 3.62 против 8.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRNA работает в убыток — ROE -36.73%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRNA (-143.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0.01, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INCY | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -5.95 | |
| P/B | 3.49 | 2.57 | |
| P/S | 3.62 | 8.58 | |
| PEG | 0.01 | -2.96 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | -36.73% | |
| ROA | 19.51% | -27.80% | |
| Валовая маржа | 91.86% | -13.89% | |
| Операц. маржа | 26.85% | -153.35% | |
| Чистая маржа | 26.71% | -143.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-8.09 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $18.75 | |
Технический анализ
INCY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INCY — 51.5 (нейтральная зона), MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 2.1%, MRNA — ниже на -5.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: INCY — 11.3 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). По бете INCY стабильнее (0.94 vs 1.82). Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.51 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 37.15 | 28.10 | |
| CCI (20) | -27.03 | -48.65 | |
| MFI | 40.01 | 56.41 | |
| Williams %R | -62.85 | -71.90 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.36 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.30 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | -1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.36% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | -5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.95% | +30.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 53.73 | 61.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 1.82 | |
| ATR % | 2.84% | 6.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 1.08 | |
| RS Rating | 82.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -13.25 | -19.19 | |
| BB ширина | 6.62 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INCY — 5,14 млрд $, MRNA — 1,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRNA убыточен (чистая прибыль -2,82 млрд $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INCY | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-7.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INCY | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INCY — мае (+2.79%), для MRNA — ноябре (+23.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4.56%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или MRNA?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или MRNA?
Что лучше купить — INCY или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией