Сравнение INCY vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDGL отрицательный (-48.18) — компания генерирует убытки. INCY прибылен, P/E составляет 13.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INCY оценён ниже: 3.62 против 10.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INCY дешевле: 3.49 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDGL работает в убыток — ROE -50.15%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0.01, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INCY | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -48.18 | |
| P/B | 3.49 | 27.43 | |
| P/S | 3.62 | 10.45 | |
| PEG | 0.01 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | -50.15% | |
| ROA | 19.51% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 93.07% | |
| Операц. маржа | 26.85% | -27.68% | |
| Чистая маржа | 26.71% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $18.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INCY: скоринг 57/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INCY — 51.5, MDGL — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INCY на 2.1%, MDGL на 1.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INCY — 11.3 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). Волатильность: бета MDGL — 0.65, INCY — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.51 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 37.15 | 32.54 | |
| CCI (20) | -27.03 | -57.44 | |
| MFI | 40.01 | 44.50 | |
| Williams %R | -62.85 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -0.36 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.30 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.36% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.95% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 53.73 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.65 | |
| ATR % | 2.84% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 1.36 | |
| RS Rating | 82.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -13.25 | -16.49 | |
| BB ширина | 6.62 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INCY генерирует 5,14 млрд $, MDGL — 958,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INCY | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | INCY | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INCY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.79%), MDGL — в декабре (+35.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4.56%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или MDGL?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или MDGL?
Что лучше купить — INCY или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией