Сравнение INCY vs LQDA

Тикер 1

Тикер 2

INCY22

17LQDA

Инвесторы часто выбирают между INCY и LQDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INCY крупнее в 3.5× (19,46 млрд $ vs 5,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу INCY — P/E 13.52 vs 243.72 у LQDA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LQDA составляет 46.82%, что превышает показатель INCY (29.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INCY впереди: 26.71% против 7.74% у LQDA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 53/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между INCY и LQDA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Incyte Corporation

INCYNASDAQ

97,41 $+0,33 $ (+0,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 19,46 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.8

Качество

9.7

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

INCYLQDA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E INCY оценён рынком дешевле: 13.52 против 243.72 у LQDA (разница составляет 94.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 3.62 против 19.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INCY дешевле: 3.49 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INCY оценён ниже: 8.54 vs 104.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.82% против 29.31% у INCY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INCY — 26.71%, LQDA — 7.74%. У INCY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INCY — 0.01, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INCYLQDA

Показатель	INCY	LQDA
Мультипликаторы оценки
P/E	13.52	243.72
P/B	3.49	50.07
P/S	3.62	19.07
PEG	0.01	0.97
EV/EBITDA	8.54	104.86
Рентабельность
ROE	29.31%	46.82%
ROA	19.51%	5.55%
Валовая маржа	91.86%	91.78%
Операц. маржа	26.85%	15.81%
Чистая маржа	26.71%	7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.70
Текущая ликв.	3.68	2.22
Быстрая ликв.	3.60	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.18	$0.25
Балансовая стоим.	$27.85	$1.23

Технический анализ

LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, INCY — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INCY — 50.5 (нейтральная зона), LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INCY на 1.8%, LQDA на 50.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INCY — 11.9 (нет тренда), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). LQDA демонстрирует выраженный тренд, а INCY — нет. По бете INCY стабильнее (0.93 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INCYLQDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INCY	LQDA
Осцилляторы
RSI (14)	50.52	82.77
Stochastic %K	33.45	98.46
CCI (20)	-7.81	124.84
MFI	38.90	76.52
Williams %R	-66.55	-1.54
MACD гистограмма	-0.31	1.64
Momentum (10)	-2.77	19.63
Тренд
ADX	11.88	43.88
Цена vs EMA 9	+0.15%	+12.12%
Цена vs EMA 20	+0.06%	+25.28%
Цена vs SMA 50	+1.79%	+50.59%
Цена vs SMA 200	+2.71%	+87.20%
Объём
CMF	-0.09	0.47
Volume Ratio	66.60	139.88
Волатильность и статистика
Beta	0.93	1.24
ATR %	2.85%	4.95%
Sharpe (1г)	1.47	2.18
RS Rating	82.00	97.00
52w от хая	-13.55	-0.61
BB ширина	6.83	78.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INCY — 5,14 млрд $, LQDA — 158,32 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INCY генерирует 1,35 млрд $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INCY	LQDA
Выручка	5,14 млрд $	158,32 млн $
Чистая прибыль	1,29 млрд $	-68,92 млн $
EPS (TTM)	$6.59	$-0.80
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	-35,69 млн $
Free Cash Flow	1,35 млрд $	-40,02 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	INCY	LQDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INCY — мае (+2.79%), для LQDA — декабре (+13.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INCY — сентябрь (-4.56%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INCY

-0.5

-2.3

-1.7

+2.8

+1.0

+2.0

+0.4

-4.6

+0.7

+1.4

+0.4

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Liquidia Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Incyte Corporation: P/E 13.52 против 243.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — INCY или LQDA?

ROE INCY — 29.31%, LQDA — 46.82%. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Incyte Corporation и Liquidia Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Liquidia Corporation?

По объёму выручки: INCY — 5,14 млрд $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INCY или LQDA?

Чистая маржа INCY — 26.71%, LQDA — 7.74%. INCY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INCY или LQDA?

Технический скоринг: INCY — 53/100, LQDA — 81/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INCY или LQDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INCY выигрывает 22, LQDA — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией