Сравнение INCY vs KYMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KYMR (P/E -24.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 3.62 против 128.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у KYMR — 5.11. ROE KYMR отрицательный (-25.02%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. KYMR убыточен — чистая маржа -612.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INCY — 0.01, у KYMR — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INCY | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -24.97 | |
| P/B | 3.49 | 5.11 | |
| P/S | 3.62 | 128.90 | |
| PEG | 0.01 | 1.68 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -21.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | -25.02% | |
| ROA | 19.51% | -18.88% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 100.00% | |
| Операц. маржа | 26.85% | -697.81% | |
| Чистая маржа | 26.71% | -612.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 10.81 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 10.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-3.23 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $15.79 | |
Технический анализ
INCY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, KYMR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INCY — 50.5 (нейтральная зона), KYMR — 44.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INCY торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как KYMR ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: INCY — 11.9 (нет тренда), KYMR — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INCY стабильнее (0.93 vs 1.00). Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.52 | 44.10 | |
| Stochastic %K | 33.45 | 30.02 | |
| CCI (20) | -7.81 | -104.98 | |
| MFI | 38.90 | 51.36 | |
| Williams %R | -66.55 | -69.98 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -2.77 | -5.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.88 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -1.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.79% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 66.60 | 104.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.00 | |
| ATR % | 2.85% | 4.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 1.52 | |
| RS Rating | 82.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -13.55 | -21.70 | |
| BB ширина | 6.83 | 11.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INCY — 5,14 млрд $, KYMR — 39,20 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а KYMR фиксирует убыток (-311,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INCY — 1,35 млрд $, KYMR — -234,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INCY | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 39,20 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -311,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-3.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -232,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -234,34 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INCY | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INCY — мае (+2.79%), для KYMR — ноябре (+17.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INCY — сентябрь (-4.56%), KYMR — май (-15.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Kymera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — INCY или KYMR?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INCY или KYMR?
Что лучше купить — INCY или KYMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией