Сравнение INCY vs INSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INSM (P/E -19.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 3.62 против 28.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у INSM — 32.99. ROE INSM отрицательный (-130.11%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. INSM убыточен — чистая маржа -144.44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INCY — 0.01, у INSM — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INCY | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | -19.64 | |
| P/B | 3.49 | 32.99 | |
| P/S | 3.62 | 28.54 | |
| PEG | 0.01 | -14.40 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -20.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.31% | -130.11% | |
| ROA | 19.51% | -57.02% | |
| Валовая маржа | 91.86% | 81.56% | |
| Операц. маржа | 26.85% | -137.74% | |
| Чистая маржа | 26.71% | -144.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 3.68 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 3.60 | 4.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.18 | $-5.49 | |
| Балансовая стоим. | $27.85 | $3.27 | |
Технический анализ
INCY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INCY — 51.5 (нейтральная зона), INSM — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INCY торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как INSM ниже этой средней (-21.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. INCY выше SMA 200 (+3.0%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу INCY. ADX: INCY — 11.3 (нет тренда), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INSM стабильнее (0.53 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает INSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INCY | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.51 | 33.64 | |
| Stochastic %K | 37.15 | 20.48 | |
| CCI (20) | -27.03 | -73.96 | |
| MFI | 40.01 | 47.16 | |
| Williams %R | -62.85 | -79.52 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.96 | |
| Momentum (10) | -0.36 | -29.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.30 | 40.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | -2.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.36% | -9.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | -20.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.95% | -29.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 53.73 | 77.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.53 | |
| ATR % | 2.84% | 6.65% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 1.06 | |
| RS Rating | 82.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -13.25 | -48.52 | |
| BB ширина | 6.62 | 47.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INCY — 5,14 млрд $, INSM — 606,42 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а INSM фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INCY — 1,35 млрд $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INCY | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 606,42 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.59 | $-6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | -935,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | -967,58 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INCY | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INCY — мае (+2.79%), для INSM — сентябре (+17.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INCY — сентябрь (-4.56%), INSM — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Incyte Corporation или Insmed Incorporated?
У кого выше рентабельность — INCY или INSM?
Какие дивиденды у Incyte Corporation и Insmed Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Incyte Corporation или Insmed Incorporated?
Какая акция лучше по технике — INCY или INSM?
Что лучше купить — INCY или INSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией