Сравнение IMVT vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IMVT (P/E -13.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. IMVT работает в убыток — ROE -65.80%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IMVT — 0.00, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IMVT | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.90 | 25.21 | |
| P/B | 6.55 | 5.65 | |
| P/S | 0.00 | 8.91 | |
| PEG | 4.30 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -12.97 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.80% | 23.93% | |
| ROA | -44.11% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 86.28% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 38.97% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 15.74 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 15.74 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.56 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $5.43 | $76.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IMVT составляет 72.1 (зона перекупленности), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как VRTX ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 1.46 у IMVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IMVT | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.06 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 93.21 | 40.91 | |
| CCI (20) | 357.56 | -6.78 | |
| MFI | 80.93 | 51.89 | |
| Williams %R | -6.79 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.82 | |
| Momentum (10) | 6.89 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +21.72% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.15% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.83% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.89% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 1468.21 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.74 | |
| ATR % | 5.59% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 0.00 | |
| RS Rating | 88.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -1.97 | -15.25 | |
| BB ширина | 26.79 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IMVT — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IMVT убыточен (чистая прибыль -505,61 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IMVT — -407,32 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IMVT | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -505,61 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.77 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -407,31 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -407,32 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IMVT | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IMVT приходится на октябре (+18.23%), а VRTX — на январе (+5.70%). Наименее удачные месяцы: IMVT — февраль (-12.26%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — IMVT или VRTX?
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — IMVT или VRTX?
Что лучше купить — IMVT или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией