ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IMVT vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
IMVT28
12VNDA
IMVT против VNDA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IMVT крупнее в 18.6× (6,95 млрд $ vs 373,44 млн $). Ни IMVT (P/E -13.90), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа VNDA (-109.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:12 — убедительное преимущество IMVT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
34,13 $-1,43 $ (-4,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,95 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

IMVTVNDA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IMVT — -13.90, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 6.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0.00, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IMVTVNDA
ПоказательIMVTVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-13.90-1.53
P/B6.551.31
P/S0.001.71
PEG4.300.01
EV/EBITDA-12.97-2.31
Рентабельность
ROE-65.80%-61.41%
ROA-44.11%-55.26%
Валовая маржа0.00%92.46%
Операц. маржа0.00%-73.64%
Чистая маржа0.00%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.05
Текущая ликв.15.742.16
Быстрая ликв.15.742.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.56$-4.03
Балансовая стоим.$5.43$4.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IMVT — 72.1, VNDA — 39.4. IMVT в зоне зона перекупленности, а VNDA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: IMVT выше на 33.8%, VNDA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), VNDA — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета VNDA — 1.06, IMVT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTVNDA
Общая оценка
75
24
Осцилляторы
53
41
Тренд
78
33
Объём
75
31
Волатильность
40
43
ИндикаторIMVTVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.0639.36
Stochastic %K93.2113.60
CCI (20)357.56-75.92
MFI80.9344.46
Williams %R-6.79-86.40
MACD гистограмма0.25-0.04
Momentum (10)6.89-0.18
Тренд
ADX16.3618.07
Цена vs EMA 9+21.72%-1.36%
Цена vs EMA 20+25.15%-5.18%
Цена vs SMA 50+33.83%-12.59%
Цена vs SMA 200+54.89%+0.59%
Объём
CMF0.33-0.22
Volume Ratio1468.2163.54
Волатильность и статистика
Beta1.461.06
ATR %5.59%5.14%
Sharpe (1г)1.600.89
RS Rating88.0078.00
52w от хая-1.97-37.53
BB ширина26.7928.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IMVT генерирует 0 $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIMVTVNDAЛидер
Выручка0 $216,10 млн $
Чистая прибыль-505,61 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-2.77$-3.74
Операц. Cash Flow-407,31 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-407,32 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательIMVTVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IMVT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+18.23%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IMVT
-9.1
-12.3
-4.6
+1.4
+4.1
-0.0
+2.7
+12.6
+9.7
+18.2
+4.8
+12.7
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IMVT или VNDA?
ROE IMVT — -65.80%, VNDA — -61.41%. VNDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
По объёму выручки: IMVT — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — IMVT или VNDA?
Технический скоринг: IMVT — 75/100, VNDA — 24/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IMVT или VNDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IMVT выигрывает 28, VNDA — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией