ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IMVT vs VKTX

Тикер 1
Тикер 2
IMVT25
8VKTX
IMVT против VKTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IMVT крупнее в 2.0× (6,95 млрд $ vs 3,56 млрд $). Ни IMVT (P/E -13.90), ни VKTX (P/E -7.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, VKTX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:8 — убедительное преимущество IMVT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
34,13 $-1,43 $ (-4,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,95 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.
VKTXNASDAQ
30,68 $+1,24 $ (+4,21%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,56 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
7.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

IMVTVKTX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IMVT — -13.90, VKTX — -7.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IMVT — 0.00, VKTX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IMVTVKTX
ПоказательIMVTVKTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-13.90-7.20
P/B6.556.78
P/S0.000.00
PEG4.300.08
EV/EBITDA-12.97-6.58
Рентабельность
ROE-65.80%-71.31%
ROA-44.11%-77.66%
Валовая маржа0.00%0.00%
Операц. маржа0.00%0.00%
Чистая маржа0.00%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.00
Текущая ликв.15.745.72
Быстрая ликв.15.745.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.56$-4.09
Балансовая стоим.$5.43$4.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IMVT — 72.1, VKTX — 39.0. IMVT в зоне зона перекупленности, а VKTX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: IMVT выше на 33.8%, VKTX — ниже на -10.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. Сила тренда по ADX: IMVT — 16.4 (нет тренда), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета IMVT — 1.46, VKTX — 1.61. VKTX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IMVTVKTX
Общая оценка
75
27
Осцилляторы
53
39
Тренд
78
32
Объём
75
44
Волатильность
40
43
ИндикаторIMVTVKTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.0638.97
Stochastic %K93.2128.38
CCI (20)357.56-151.25
MFI80.9355.54
Williams %R-6.79-71.62
MACD гистограмма0.25-0.26
Momentum (10)6.89-2.84
Тренд
ADX16.3620.67
Цена vs EMA 9+21.72%-2.47%
Цена vs EMA 20+25.15%-5.62%
Цена vs SMA 50+33.83%-10.72%
Цена vs SMA 200+54.89%-9.77%
Объём
CMF0.33-0.04
Volume Ratio1468.2172.11
Волатильность и статистика
Beta1.461.61
ATR %5.59%5.11%
Sharpe (1г)1.600.38
RS Rating88.0046.00
52w от хая-1.97-31.77
BB ширина26.7916.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IMVT генерирует 0 $, VKTX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IMVT — -505,61 млн $, VKTX — -359,64 млн $. VKTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IMVT генерирует -407,32 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIMVTVKTXЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-505,61 млн $-359,64 млн $
EPS (TTM)$-2.77$-3.19
Операц. Cash Flow-407,31 млн $-278,69 млн $
Free Cash Flow-407,32 млн $-278,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательIMVTVKTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IMVT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+18.23%), VKTX — в феврале (+22.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IMVT — февраль (-12.26%), для VKTX — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +40.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IMVT
-9.1
-12.3
-4.6
+1.4
+4.1
-0.0
+2.7
+12.6
+9.7
+18.2
+4.8
+12.7
VKTX
-2.3
+22.0
-4.8
+1.7
+11.3
-2.0
+2.1
+2.0
+6.2
+7.0
+0.6
+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Immunovant, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IMVT или VKTX?
ROE IMVT — -65.80%, VKTX — -71.31%. IMVT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Immunovant, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Immunovant, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: IMVT — 0 $, VKTX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — IMVT или VKTX?
Технический скоринг: IMVT — 75/100, VKTX — 27/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IMVT или VKTX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IMVT выигрывает 25, VKTX — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией